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Spinnaker Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2101 M
Rotación
10.09%
Rendimiento estimado a 1 año
18.5%
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+202.29%
AUM
USD 2101 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.8 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 17.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.65%
Posición
327
Nuevas
18
Aumentadas
80
Reducidas
137
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 7.27 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 6.03 M |
| 3 |
Trevi Therapeutics
TRVI
|
+USD 5.89 M |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+USD 3.2 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 3.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WEX
WEX
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.63 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 2.96 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 2.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.66% |
| 2 | Tecnología | 12.48% |
| 3 | Finanzas | 7.77% |
| 4 | Industriales | 5.98% |
| 5 | Salud | 3.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.5 mil M
| USD 2.96 M | 0.14% |
5,666
-75
| -1% | -USD 41.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
102
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 2.95 M | 0.14% |
12,768
-351
| -3% | -USD 92.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2.93 M | 0.14% |
41,506
-666
| -2% | -USD 47.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 2.89 M | 0.14% |
95,735
-7,738
| -7% | -USD 245 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
105
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 2.74 M | 0.13% |
8,774
-83
| -0.9% | -USD 28.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
106
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.73 M | 0.13% |
3,898
+255
| +7% | +USD 178 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
107
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2695 M
| USD 2.63 M | 0.13% |
131,183
+50,244
| +62% | +USD 1.03 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
108
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 2.5 M | 0.12% |
8,997
-500
| -5% | -USD 147 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
109
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 2.39 M | 0.11% |
28,835
-514
| -2% | -USD 43.2 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
110
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 690 M
| USD 2.39 M | 0.11% |
95,144
+14,415
| +18% | +USD 367 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
111
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 682 M
| USD 2.31 M | 0.11% |
91,437
+6,947
| +8% | +USD 176 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
112
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 2.29 M | 0.11% |
11,986
-97
| -0.8% | -USD 18.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
113
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5191 M
| USD 2.28 M | 0.11% |
45,722
+17,050
| +59% | +USD 859 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
114
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 2.13 M | 0.1% |
7,815
+175
| +2% | +USD 50.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
115
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
USD 532 M
| USD 2.11 M | 0.1% |
85,365
+10,866
| +15% | +USD 274 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
116
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 2.05 M | 0.1% |
2,155
-55
| -2% | -USD 54.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
117
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
USD 464 M
| USD 2.04 M | 0.1% |
25,300
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
118
Independent Bank
INDB
USD 3915 M
| USD 2.02 M | 0.1% |
26,010
-825
| -3% | -USD 68.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
119
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 1.96 M | 0.09% |
22,737
+374
| +2% | +USD 32.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
120
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5759 M
| USD 1.95 M | 0.09% |
10,212
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
121
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.92 M | 0.09% |
2,642
+623
| +31% | +USD 389 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
122
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 1.78 M | 0.08% |
12,976
-1,210
| -9% | -USD 171 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
123
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 1.74 M | 0.08% |
2,276
+19
| +0.8% | +USD 14.5 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
124
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 1.7 M | 0.08% |
5,602
+247
| +5% | +USD 82.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
125
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5383 M
| USD 1.66 M | 0.08% |
31,497
-3,513
| -10% | -USD 201 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Spinnaker Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Spinnaker Trust mantenía 327 posiciones por un valor de USD 2101 M, un aumento de 2% frente a los USD 2060 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Spinnaker Trust muestra 18 nuevos, Aumentaron 80, 137 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Trevi Therapeutics: 342,239 acciones con un valor de USD 4.9 M. La mayor venta fue WEX, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Spinnaker Trust en T3 2026 fue Trevi Therapeutics: 342,239 acciones por un valor de USD 4.9 M.
- Spinnaker Trust fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.27 M.
- La mayor reducción de Spinnaker Trust durante T3 2026 fue en WEX, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Spinnaker Trust cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Spinnaker Trust representan 44% de su cartera de USD 2101 M en T3 2026.
- Spinnaker Trust abrió 18 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Spinnaker Trust aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2101 M.
Según el Informe 13F de Spinnaker Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.