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Spinnaker Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2101 M
Rotación
10.09%
Rendimiento estimado a 1 año
18.5%
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+202.29%
AUM
USD 2101 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.8 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 17.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.65%
Posición
327
Nuevas
18
Aumentadas
80
Reducidas
137
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 7.27 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 6.03 M |
| 3 |
Trevi Therapeutics
TRVI
|
+USD 5.89 M |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+USD 3.2 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 3.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WEX
WEX
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.63 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 2.96 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 2.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.66% |
| 2 | Tecnología | 12.48% |
| 3 | Finanzas | 7.77% |
| 4 | Industriales | 5.98% |
| 5 | Salud | 3.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 9.31 M | 0.44% |
8,797
-89
| -1% | -USD 97.2 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
52
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 4045 M
| USD 8.88 M | 0.42% |
108,630
+4,486
| +4% | +USD 363 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
53
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 8.83 M | 0.42% |
24,049
+1,524
| +7% | +USD 614 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.9 mil M
| USD 8.27 M | 0.39% |
35,804
-9
| -0% | -USD 2.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 7.79 M | 0.37% |
72,361
+398
| +0.6% | +USD 44.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 7.59 M | 0.36% |
11,245
+114
| +1% | +USD 67.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
57
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 7.59 M | 0.36% |
73,028
-203
| -0.3% | -USD 22.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 7.46 M | 0.36% |
77,018
+379
| +0.5% | +USD 37.4 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
59
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6384 M
| USD 7.46 M | 0.36% |
159,824
-3,307
| -2% | -USD 162 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
60
Costco
COST
USD 482 mil M
| USD 7.14 M | 0.34% |
7,846
+109
| +1% | +USD 102 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
61
Steel Dynamics
STLD
USD 34 mil M
| USD 6.95 M | 0.33% |
31,364
-724
| -2% | -USD 174 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
62
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3401 M
| USD 6.62 M | 0.31% |
312,926
+86,836
| +38% | +USD 1.87 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 6.48 M | 0.31% |
44,610
+336
| +0.8% | +USD 46.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
64
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 6.39 M | 0.3% |
38,323
-334
| -0.9% | -USD 55.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
65
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 6.39 M | 0.3% |
84,361
+229
| +0.3% | +USD 19.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
66
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 6.35 M | 0.3% |
48,904
+583
| +1% | +USD 81.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
67
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 6.35 M | 0.3% |
73,576
+3,855
| +6% | +USD 340 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
68
Apollo Global Management
APO
USD 72.6 mil M
| USD 6.34 M | 0.3% |
54,589
+3,689
| +7% | +USD 468 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
69
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.7 mil M
| USD 6.17 M | 0.29% |
33,732
+11,781
| +54% | +USD 2.07 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 5.96 M | 0.28% |
86,954
-2,535
| -3% | -USD 185 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
71
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 5.9 M | 0.28% |
40,639
-37
| -0.1% | -USD 5.42 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
72
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 5.67 M | 0.27% |
24,691
+285
| +1% | +USD 58.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 5.33 M | 0.25% |
44,370
-145
| -0.3% | -USD 14.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
74
GE HealthCare
GEHC
USD 37.3 mil M
| USD 4.93 M | 0.23% |
75,406
+1,401
| +2% | +USD 94.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
75
Trevi Therapeutics
TRVI
USD 2110 M
| USD 4.9 M | 0.23% |
+342,239
| Nuevas | +USD 5.89 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Spinnaker Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Spinnaker Trust mantenía 327 posiciones por un valor de USD 2101 M, un aumento de 2% frente a los USD 2060 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Spinnaker Trust muestra 18 nuevos, Aumentaron 80, 137 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Trevi Therapeutics: 342,239 acciones con un valor de USD 4.9 M. La mayor venta fue WEX, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Spinnaker Trust en T3 2026 fue Trevi Therapeutics: 342,239 acciones por un valor de USD 4.9 M.
- Spinnaker Trust fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.27 M.
- La mayor reducción de Spinnaker Trust durante T3 2026 fue en WEX, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Spinnaker Trust cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Spinnaker Trust representan 44% de su cartera de USD 2101 M en T3 2026.
- Spinnaker Trust abrió 18 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Spinnaker Trust aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2101 M.
Según el Informe 13F de Spinnaker Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.