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Spinnaker Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,06 Mrd. $
Umschlag
9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+204,32 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+253 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
311
Neu
26
Aufgestockt
126
Reduziert
79
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,87 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+3,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+3,13 Mio. $ |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+2,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,65 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,54 % |
| 4 | Industrie | 6,58 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,45 % |
36.425
-169
| -0,5 % | -39.387 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
52
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 0,43 % |
64.881
-882
| -1 % | -132.007 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 0,42 % |
35.813
-310
| -0,9 % | -72.111 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
54
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,41 % |
8.886
-17
| -0,2 % | -17.582 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
55
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,41 % |
71.963
+2.175
| +3 % | +227.460 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 0,4 % |
73.231
+448
| +0,6 % | +55.616 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
iShares MSCI India ETF
INDA
5,71 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 0,39 % |
163.131
-3.542
| -2 % | -172.729 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
58
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,39 % |
104.144
+4.733
| +5 % | +339.970 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
76.639
+1.118
| +1 % | +107.387 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
60
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,36 % |
84.132
-1.348
| -2 % | -121.934 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
61
Steel Dynamics
STLD
34,6 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,36 % |
32.088
+139
| +0,4 % | +32.557 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
62
Costco
COST
445 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,35 % |
7.737
+53
| +0,7 % | +52.807 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
63
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,32 % |
48.321
+645
| +1 % | +91.453 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
64
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,31 % |
89.489
-592
| -0,7 % | -43.409 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
65
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,31 % |
38.657
-1.465
| -4 % | -231.624 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
66
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,3 % |
44.515
-152
| -0,3 % | -15.371 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
67
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,29 % |
50.900
+2.745
| +6 % | +345.177 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
68
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,29 % |
40.676
+320
| +0,8 % | +46.576 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
69
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,28 % |
44.274
-269
| -0,6 % | -31.486 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,27 % |
11.131
-15
| -0,1 % | -7.201 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
71
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,26 % |
69.721
+9.186
| +15 % | +741.037 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
72
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,26 % |
28.438
-15.792
| -36 % | -2,74 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
73
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,25 % |
35.324
-1.217
| -3 % | -167.016 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
74
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,37 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,24 % |
226.090
+92.483
| +69 % | +2,02 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
75
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,23 % |
21.000
-380
| -2 % | -80.336 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Spinnaker Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Spinnaker Trust 311 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Spinnaker Trust für Q2 2026 weist 26 neu, 126 erhöht, 79 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 16,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Spinnaker Trust im Q2 2026 war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spinnaker Trust im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.759 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spinnaker Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
- Spinnaker Trust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Spinnaker Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Spinnaker Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .