Estamos no ar no !
Saiba mais
Spinnaker Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,1 bi
Giro
10,09%
Retorno est. (1 ano)
18,5%
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
+18,5%
Retorno est. (3 anos)
+77,16%
Retorno est. (5 anos)
+73,57%
Retorno est. (10 anos)
+202,29%
AUM
US$ 2,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,8 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 17,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,65%
Posição
327
Nova
18
Aumentada
80
Reduzida
137
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 7,27 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 6,03 mi |
| 3 |
Trevi Therapeutics
TRVI
|
+US$ 5,89 mi |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 3,2 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 3,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WEX
WEX
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2,96 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 2,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,66% |
| 2 | Tecnologia | 12,48% |
| 3 | Financeiro | 7,77% |
| 4 | Bens industriais | 5,98% |
| 5 | Saúde | 3,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 9,31 mi | 0,44% |
8.797
-89
| -1% | -US$ 97,2 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
52
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 4,04 bi
| US$ 8,88 mi | 0,42% |
108.630
+4.486
| +4% | +US$ 363 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
53
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 8,83 mi | 0,42% |
24.049
+1.524
| +7% | +US$ 614 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 8,27 mi | 0,39% |
35.804
-9
| -0% | -US$ 2,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 7,79 mi | 0,37% |
72.361
+398
| +0,6% | +US$ 44,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 7,59 mi | 0,36% |
11.245
+114
| +1% | +US$ 67,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
57
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 7,59 mi | 0,36% |
73.028
-203
| -0,3% | -US$ 22,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 7,46 mi | 0,36% |
77.018
+379
| +0,5% | +US$ 37,4 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
59
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 6,38 bi
| US$ 7,46 mi | 0,36% |
159.824
-3.307
| -2% | -US$ 162 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
60
Costco
COST
US$ 482 bi
| US$ 7,14 mi | 0,34% |
7.846
+109
| +1% | +US$ 102 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
61
Steel Dynamics
STLD
US$ 34 bi
| US$ 6,95 mi | 0,33% |
31.364
-724
| -2% | -US$ 174 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
62
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,4 bi
| US$ 6,62 mi | 0,31% |
312.926
+86.836
| +38% | +US$ 1,87 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 6,48 mi | 0,31% |
44.610
+336
| +0,8% | +US$ 46,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
64
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 6,39 mi | 0,3% |
38.323
-334
| -0,9% | -US$ 55,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
65
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 6,39 mi | 0,3% |
84.361
+229
| +0,3% | +US$ 19,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
66
Prologis
PLD
US$ 124 bi
| US$ 6,35 mi | 0,3% |
48.904
+583
| +1% | +US$ 81,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
67
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 6,35 mi | 0,3% |
73.576
+3.855
| +6% | +US$ 340 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
68
Apollo Global Management
APO
US$ 72,6 bi
| US$ 6,34 mi | 0,3% |
54.589
+3.689
| +7% | +US$ 468 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
69
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,7 bi
| US$ 6,17 mi | 0,29% |
33.732
+11.781
| +54% | +US$ 2,07 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 5,96 mi | 0,28% |
86.954
-2.535
| -3% | -US$ 185 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
71
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 5,9 mi | 0,28% |
40.639
-37
| -0,1% | -US$ 5,42 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
72
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 5,67 mi | 0,27% |
24.691
+285
| +1% | +US$ 58,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 5,33 mi | 0,25% |
44.370
-145
| -0,3% | -US$ 14,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
74
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,3 bi
| US$ 4,93 mi | 0,23% |
75.406
+1.401
| +2% | +US$ 94,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
75
Trevi Therapeutics
TRVI
US$ 2,11 bi
| US$ 4,9 mi | 0,23% |
+342.239
| Nova | +US$ 5,89 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Spinnaker Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Spinnaker Trust detinha 327 posições avaliadas em US$ 2,1 bi, alta de 2% em relação a US$ 2,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Spinnaker Trust mostra 18 novas, 80 aumentaram, 137 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Trevi Therapeutics: 342.239 ações no valor de US$ 4,9 mi. A maior venda foi de WEX, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Spinnaker Trust no T3 2026 foi Trevi Therapeutics: 342.239 ações no valor de US$ 4,9 mi.
- Spinnaker Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,27 mi.
- A maior redução de Spinnaker Trust em T3 2026 foi em WEX, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Spinnaker Trust encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,22 mi.
- As dez maiores posições de Spinnaker Trust representam 44% de sua carteira de US$ 2,1 bi no T3 2026.
- Spinnaker Trust abriu 18 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Spinnaker Trust subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Spinnaker Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.