Estamos no ar no !
Saiba mais
Spinnaker Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,1 bi
Giro
10,09%
Retorno est. (1 ano)
18,5%
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
+18,5%
Retorno est. (3 anos)
+77,16%
Retorno est. (5 anos)
+73,57%
Retorno est. (10 anos)
+202,29%
AUM
US$ 2,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,8 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 17,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,65%
Posição
327
Nova
18
Aumentada
80
Reduzida
137
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 7,27 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 6,03 mi |
| 3 |
Trevi Therapeutics
TRVI
|
+US$ 5,89 mi |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 3,2 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 3,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WEX
WEX
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2,96 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 2,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,66% |
| 2 | Tecnologia | 12,48% |
| 3 | Financeiro | 7,77% |
| 4 | Bens industriais | 5,98% |
| 5 | Saúde | 3,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,5 bi
| US$ 2,96 mi | 0,14% |
5.666
-75
| -1% | -US$ 41,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
102
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 2,95 mi | 0,14% |
12.768
-351
| -3% | -US$ 92,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,93 mi | 0,14% |
41.506
-666
| -2% | -US$ 47,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 2,89 mi | 0,14% |
95.735
-7.738
| -7% | -US$ 245 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
105
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 2,74 mi | 0,13% |
8.774
-83
| -0,9% | -US$ 28,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
106
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,73 mi | 0,13% |
3.898
+255
| +7% | +US$ 178 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
107
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,7 bi
| US$ 2,63 mi | 0,13% |
131.183
+50.244
| +62% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
108
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 2,5 mi | 0,12% |
8.997
-500
| -5% | -US$ 147 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
109
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 2,39 mi | 0,11% |
28.835
-514
| -2% | -US$ 43,2 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
110
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 690 mi
| US$ 2,39 mi | 0,11% |
95.144
+14.415
| +18% | +US$ 367 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
111
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 682 mi
| US$ 2,31 mi | 0,11% |
91.437
+6.947
| +8% | +US$ 176 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
112
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 2,29 mi | 0,11% |
11.986
-97
| -0,8% | -US$ 18,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
113
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,19 bi
| US$ 2,28 mi | 0,11% |
45.722
+17.050
| +59% | +US$ 859 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
114
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 2,13 mi | 0,1% |
7.815
+175
| +2% | +US$ 50,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
115
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$ 532 mi
| US$ 2,11 mi | 0,1% |
85.365
+10.866
| +15% | +US$ 274 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
116
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 2,05 mi | 0,1% |
2.155
-55
| -2% | -US$ 54,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
117
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$ 464 mi
| US$ 2,04 mi | 0,1% |
25.300
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
118
Independent Bank
INDB
US$ 3,91 bi
| US$ 2,02 mi | 0,1% |
26.010
-825
| -3% | -US$ 68,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
119
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 1,96 mi | 0,09% |
22.737
+374
| +2% | +US$ 32,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
120
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,76 bi
| US$ 1,95 mi | 0,09% |
10.212
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
121
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,92 mi | 0,09% |
2.642
+623
| +31% | +US$ 389 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
122
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 1,78 mi | 0,08% |
12.976
-1.210
| -9% | -US$ 171 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
123
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 1,74 mi | 0,08% |
2.276
+19
| +0,8% | +US$ 14,5 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
124
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,7 mi | 0,08% |
5.602
+247
| +5% | +US$ 82,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
125
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,38 bi
| US$ 1,66 mi | 0,08% |
31.497
-3.513
| -10% | -US$ 201 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Spinnaker Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Spinnaker Trust detinha 327 posições avaliadas em US$ 2,1 bi, alta de 2% em relação a US$ 2,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Spinnaker Trust mostra 18 novas, 80 aumentaram, 137 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Trevi Therapeutics: 342.239 ações no valor de US$ 4,9 mi. A maior venda foi de WEX, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Spinnaker Trust no T3 2026 foi Trevi Therapeutics: 342.239 ações no valor de US$ 4,9 mi.
- Spinnaker Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,27 mi.
- A maior redução de Spinnaker Trust em T3 2026 foi em WEX, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Spinnaker Trust encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,22 mi.
- As dez maiores posições de Spinnaker Trust representam 44% de sua carteira de US$ 2,1 bi no T3 2026.
- Spinnaker Trust abriu 18 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Spinnaker Trust subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Spinnaker Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.