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Spinnaker Trust

Spinnaker Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,06 Mrd. $ Umschlag 9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+204,32 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+253 Mio. $
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
311
Neu
26
Aufgestockt
126
Reduziert
79
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+17,3 Mio. $
2
GSST-Symbol
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+14,6 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+5,87 Mio. $
4
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+3,87 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+16,6 Mio. $
2
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+14,3 Mio. $
3
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+3,76 Mio. $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+3,13 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,65 %
2 Technologie 11,95 %
3 Finanzwesen 7,54 %
4 Industrie 6,58 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDXX-Symbol
101
Idexx Laboratories
IDXX
44,2 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,15 %
5.741
-331
-5 % -185.657 $
2016 Q4
38 Quartale
VEA-Symbol
102
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
3 Mio. $ 0,15 %
42.172
-1.034
-2 % -72.024 $
2025 Q2
4 Quartale
AMGN-Symbol
103
Amgen
AMGN
241 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,14 %
8.030
+311
+4 % +106.460 $
2013 Q2
52 Quartale
IWM-Symbol
104
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,5 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,14 %
9.497
– –
2014 Q4
46 Quartale
GEV-Symbol
105
GE Vernova
GEV
234 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,13 %
2.210
+20
+0,9 % +20.413 $
2024 Q2
8 Quartale
VOO-Symbol
106
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,5 Mio. $ 0,12 %
3.643
+15
+0,4 % +10.000 $
2013 Q2
52 Quartale
VEU-Symbol
107
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,8 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,12 %
29.349
-626
-2 % -51.161 $
2015 Q1
45 Quartale
PSCT-Symbol
108
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
482 Mio. $
2,34 Mio. $ 0,11 %
25.300
– –
2018 Q2
32 Quartale
INDB-Symbol
109
Independent Bank
INDB
3,95 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,11 %
26.835
– –
2025 Q3
3 Quartale
PFE-Symbol
110
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,11 %
91.738
-3.439
-4 % -89.959 $
2013 Q2
52 Quartale
PM-Symbol
111
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,11 %
12.083
+99
+0,8 % +17.170 $
2013 Q2
52 Quartale
IBMP-Symbol
112
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
692 Mio. $
2,15 Mio. $ 0,1 %
84.490
+9.706
+13 % +246.377 $
2023 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
113
Oracle
ORCL
395 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,1 %
14.186
+671
+5 % +121.607 $
2013 Q2
52 Quartale
UNP-Symbol
114
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,1 %
7.640
-245
-3 % -64.332 $
2013 Q2
52 Quartale
IBMQ-Symbol
115
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
688 Mio. $
2,07 Mio. $ 0,1 %
80.729
+5.869
+8 % +149.779 $
2024 Q1
9 Quartale
IBMR-Symbol
116
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
513 Mio. $
1,89 Mio. $ 0,09 %
74.499
+13.276
+22 % +336.567 $
2025 Q2
4 Quartale
VOX-Symbol
117
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,63 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,09 %
10.212
– –
2018 Q4
30 Quartale
AKRE-Symbol
118
Akre Focus ETF
AKRE
5,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,09 %
35.010
-1.324
-4 % -71.529 $
2025 Q4
2 Quartale
ICLN-Symbol
119
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,09 %
88.720
-5.534
-6 % -114.755 $
2014 Q4
46 Quartale
KO-Symbol
120
Coca-Cola
KO
398 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,09 %
22.363
+212
+1 % +16.743 $
2013 Q2
52 Quartale
AXP-Symbol
121
American Express
AXP
210 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,09 %
5.355
+138
+3 % +44.184 $
2013 Q2
52 Quartale
MUB-Symbol
122
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,08 %
16.041
– –
2014 Q1
49 Quartale
IVV-Symbol
123
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
882 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,08 %
2.257
– –
2017 Q1
37 Quartale
IBDW-Symbol
124
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,69 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,08 %
80.939
+26.076
+48 % +544.104 $
2025 Q3
3 Quartale
LIN-Symbol
125
Linde
LIN
233 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,08 %
3.132
– –
2019 Q3
27 Quartale
3 4
5
6 7

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EcoR1 Capital
EcoR1 Capital San Francisco, California 2,06 Mrd. $ AUM 215,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Arvest Bank Trust Division Dewey, Oklahoma 2,05 Mrd. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capstone Financial Advisors
Capstone Financial Advisors Downers Grove, Illinois 2,05 Mrd. $ AUM 19,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Dorsey & Whitney Trust Sioux Falls, South Dakota 2,05 Mrd. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ribbit Management Company
Ribbit Management Company Palo Alto, California 2,05 Mrd. $ AUM 4,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sigma Investment Counselors
Sigma Investment Counselors Northville, Michigan 2,05 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spinnaker Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Spinnaker Trust 311 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Spinnaker Trust für Q2 2026 weist 26 neu, 126 erhöht, 79 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 16,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Spinnaker Trust im Q2 2026 war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
  • Spinnaker Trust hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spinnaker Trust im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Spinnaker Trust hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.759 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spinnaker Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
  • Spinnaker Trust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Spinnaker Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Spinnaker Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .