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Spinnaker Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,1 bi
Giro
10,09%
Retorno est. (1 ano)
18,5%
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
+18,5%
Retorno est. (3 anos)
+77,16%
Retorno est. (5 anos)
+73,57%
Retorno est. (10 anos)
+202,29%
AUM
US$ 2,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,8 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 17,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,65%
Posição
327
Nova
18
Aumentada
80
Reduzida
137
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 7,27 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 6,03 mi |
| 3 |
Trevi Therapeutics
TRVI
|
+US$ 5,89 mi |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 3,2 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 3,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WEX
WEX
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2,96 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 2,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,66% |
| 2 | Tecnologia | 12,48% |
| 3 | Financeiro | 7,77% |
| 4 | Bens industriais | 5,98% |
| 5 | Saúde | 3,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Goldman Sachs
GS
US$ 265 bi
| US$ 1,06 mi | 0,05% |
1.177
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
152
L3Harris
LHX
US$ 50,8 bi
| US$ 1,03 mi | 0,05% |
4.341
-168
| -4% | -US$ 45,7 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
153
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 1,03 mi | 0,05% |
+5.312
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,05% |
3.945
-128
| -3% | -US$ 35,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
155
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 1,01 mi | 0,05% |
11.238
+96
| +0,9% | +US$ 8,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
156
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,12 bi
| US$ 1 mi | 0,05% |
26.411
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
157
Trane Technologies
TT
US$ 93,2 bi
| US$ 999 mil | 0,05% |
2.211
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
158
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 986 mil | 0,05% |
21.505
-2.656
| -11% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
159
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,05 bi
| US$ 949 mil | 0,05% |
20.965
+1.073
| +5% | +US$ 49,9 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
160
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
US$ 159 mi
| US$ 942 mil | 0,04% |
38.216
+1.585
| +4% | +US$ 40,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
161
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 939 mil | 0,04% |
21.697
-5.572
| -20% | -US$ 249 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
162
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 938 mil | 0,04% |
2.182
+212
| +11% | +US$ 88,5 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
163
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,4 bi
| US$ 917 mil | 0,04% |
14.910
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
164
Chubb
CB
US$ 143 bi
| US$ 905 mil | 0,04% |
2.781
-851
| -23% | -US$ 294 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
165
Travelers Companies
TRV
US$ 83,1 bi
| US$ 894 mil | 0,04% |
2.508
+496
| +25% | +US$ 182 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
166
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$ 241 mi
| US$ 887 mil | 0,04% |
6.705
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
167
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 883 mil | 0,04% |
2.490
+49
| +2% | +US$ 17,5 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
168
Dell
DELL
US$ 237 bi
| US$ 881 mil | 0,04% |
1.637
-91
| -5% | -US$ 42,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
HONA
169
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,9 bi
| US$ 880 mil | 0,04% |
5.681
-306
| -5% | -US$ 55,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,7 bi
| US$ 867 mil | 0,04% |
3.903
+1
| +0% | +US$ 245 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
171
Fortinet
FTNT
US$ 95,3 bi
| US$ 864 mil | 0,04% |
4.835
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
172
Moody's
MCO
US$ 87,7 bi
| US$ 845 mil | 0,04% |
1.860
-480
| -21% | -US$ 233 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
173
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,8 bi
| US$ 830 mil | 0,04% |
1.685
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
174
Corning
GLW
US$ 103 bi
| US$ 824 mil | 0,04% |
5.357
-104
| -2% | -US$ 16,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
175
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 799 mil | 0,04% |
32.740
-16.494
| -34% | -US$ 398 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Spinnaker Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Spinnaker Trust detinha 327 posições avaliadas em US$ 2,1 bi, alta de 2% em relação a US$ 2,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Spinnaker Trust mostra 18 novas, 80 aumentaram, 137 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Trevi Therapeutics: 342.239 ações no valor de US$ 4,9 mi. A maior venda foi de WEX, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Spinnaker Trust no T3 2026 foi Trevi Therapeutics: 342.239 ações no valor de US$ 4,9 mi.
- Spinnaker Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,27 mi.
- A maior redução de Spinnaker Trust em T3 2026 foi em WEX, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Spinnaker Trust encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,22 mi.
- As dez maiores posições de Spinnaker Trust representam 44% de sua carteira de US$ 2,1 bi no T3 2026.
- Spinnaker Trust abriu 18 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Spinnaker Trust subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Spinnaker Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.