Spinnaker Trust 포트폴리오 보유 종목
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1731만 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$1456만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$587만 |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$387만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$383만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$1657만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$1428만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$376만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$313만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$274만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.65% |
| 2 | 정보기술 | 11.95% |
| 3 | 금융 | 7.54% |
| 4 | 산업재 | 6.58% |
| 5 | 헬스케어 | 3.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Moody's
MCO
US$852억
| US$106만 | 0.05% |
2,340
+500
| +27% | +US$22.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
152
iShares US Technology ETF
IYW
US$236억
| US$105만 | 0.05% |
4,148
-138
| -3% | -US$3.17만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
153
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$104만 | 0.05% |
18,307
+272
| +2% | +US$1.45만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
154
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$103만 | 0.05% |
2,441
+8
| +0.3% | +US$3.18천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
155
Verizon
VZ
US$1854억
| US$102만 | 0.05% |
24,161
-351
| -1% | -US$1.65만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
156
Danaher
DHR
US$1633억
| US$102만 | 0.05% |
5,368
+621
| +13% | +US$11.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
157
AT&T
T
US$1442억
| US$102만 | 0.05% |
49,234
-53,623
| -52% | -US$133만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
158
Entergy
ETR
US$526억
| US$96.6만 | 0.05% |
8,406
-379
| -4% | -US$4.27만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
159
PNC Financial Services
PNC
US$909억
| US$96.1만 | 0.05% |
3,902
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
160
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$96만 | 0.05% |
11,142
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
161
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
US$1.59억
| US$94.5만 | 0.05% |
36,631
+9,668
| +36% | +US$24.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
162
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51억
| US$94.3만 | 0.05% |
19,892
-246
| -1% | -US$1.17만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
163
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$2.25억
| US$88.6만 | 0.04% |
6,705
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277억
| US$88.4만 | 0.04% |
15,342
+494
| +3% | +US$2.84만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
165
CVS Health
CVS
US$1154억
| US$86만 | 0.04% |
8,311
+23
| +0.3% | +US$2.05천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
166
Altria Group
MO
US$1298억
| US$85.8만 | 0.04% |
11,919
+93
| +0.8% | +US$6.49천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
167
Eaton
ETN
US$1437억
| US$83.9만 | 0.04% |
1,970
+17
| +0.9% | +US$6.86천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
168
Fastenal
FAST
US$596억
| US$83.2만 | 0.04% |
17,330
+158
| +0.9% | +US$7.17천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
169
KLA
KLAC
US$2058억
| US$82.1만 | 0.04% |
2,720
+20
| +0.7% | +US$3.97천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
170
Accenture
ACN
US$1580억
| US$80.6만 | 0.04% |
6,477
+318
| +5% | +US$5.52만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$79.2만 | 0.04% |
14,910
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
172
Ameriprise Financial
AMP
US$427억
| US$77.3만 | 0.04% |
1,685
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
173
Duke Energy
DUK
US$993억
| US$76.6만 | 0.04% |
6,049
+32
| +0.5% | +US$4.04천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
174
Dell
DELL
US$2698억
| US$74.6만 | 0.04% |
1,728
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
175
Fortinet
FTNT
US$1000억
| US$74.3만 | 0.04% |
4,835
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Spinnaker Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Spinnaker Trust 측은 US$20.6억 상당의 311개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Spinnaker Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 126개 증가, 79개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, 184,159주를 보유했으며 가치는 US$1758만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1657만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Spinnaker Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, US$1758만 상당의 184,159주를 매수했어요.
- Spinnaker Trust 측이 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1456만 규모예요.
- Spinnaker Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1657만예요.
- Spinnaker Trust 측은 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spinnaker Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.6억 중 42% 비중을 차지해요.
- Spinnaker Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Spinnaker Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$20.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Spinnaker Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.