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Spinnaker Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.6억
회전율
9%
1년 추정 수익률
24.94%
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.61%
1년 예상 수익률
+24.94%
3년 예상 수익률
+68.22%
5년 예상 수익률
+68.02%
10년 예상 수익률
+204.32%
AUM
US$20.6억
AUM 성장
+US$2.53억
(+14%)
자금 흐름
+US$2306만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.19%
보유액
311
신규
26
증가
126
축소
79
청산됨
2
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1731만 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$1456만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$587만 |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$387만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$383만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$1657만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$1428만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$376만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$313만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$274만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.65% |
| 2 | 정보기술 | 11.95% |
| 3 | 금융 | 7.54% |
| 4 | 산업재 | 6.58% |
| 5 | 헬스케어 | 3.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$159만 | 0.08% |
20,652
-1,386
| -6% | -US$10.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
127
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$16.6억
| US$157만 | 0.08% |
15,849
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
128
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6827억
| US$154만 | 0.07% |
4,150
+120
| +3% | +US$4.29만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
129
TJX Companies
TJX
US$1506억
| US$153만 | 0.07% |
10,099
+1,106
| +12% | +US$17.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
130
SPDR Gold Trust
GLD
US$1344억
| US$146만 | 0.07% |
3,957
+11
| +0.3% | +US$4.56천 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
131
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52억
| US$145만 | 0.07% |
28,672
-10,752
| -27% | -US$54.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
132
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$15.6억
| US$141만 | 0.07% |
13,928
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
133
Corning
GLW
US$967억
| US$139만 | 0.07% |
5,461
+122
| +2% | +US$2.22만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
134
Honeywell
HON
US$720억
| US$134만 | 0.07% |
5,987
-5,962
| -50% | -US$133만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
135
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$4.97억
| US$133만 | 0.06% |
51,999
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
HONA
136
Honeywell Aerospace
HONA
US$524억
| US$132만 | 0.06% |
+5,987
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
137
L3Harris
LHX
US$512억
| US$131만 | 0.06% |
4,509
+550
| +14% | +US$17.5만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
138
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1161억
| US$131만 | 0.06% |
10,544
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
139
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$474억
| US$127만 | 0.06% |
3,092
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
140
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$124만 | 0.06% |
27,269
-7,295
| -21% | -US$33.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
141
Chubb
CB
US$1407억
| US$124만 | 0.06% |
3,632
+24
| +0.7% | +US$7.83천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
142
Air Products & Chemicals
APD
US$695억
| US$123만 | 0.06% |
4,198
+44
| +1% | +US$1.28만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
143
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1192억
| US$122만 | 0.06% |
20,475
-27
| -0.1% | -US$1.59천 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
144
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$4.35억
| US$122만 | 0.06% |
25,674
-395
| -2% | -US$1.84만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
145
Goldman Sachs
GS
US$2602억
| US$119만 | 0.06% |
1,177
+3
| +0.3% | +US$2.92천 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
146
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$3.99억
| US$117만 | 0.06% |
45,362
+13,834
| +44% | +US$35.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
147
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$114만 | 0.06% |
2,019
+59
| +3% | +US$3.61만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
148
Illinois Tool Works
ITW
US$814억
| US$110만 | 0.05% |
4,073
+3
| +0.1% | +US$778 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
149
Trane Technologies
TT
US$921억
| US$109만 | 0.05% |
2,211
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
150
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.1억
| US$107만 | 0.05% |
26,411
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Spinnaker Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Spinnaker Trust 측은 US$20.6억 상당의 311개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Spinnaker Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 126개 증가, 79개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, 184,159주를 보유했으며 가치는 US$1758만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1657만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Spinnaker Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, US$1758만 상당의 184,159주를 매수했어요.
- Spinnaker Trust 측이 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1456만 규모예요.
- Spinnaker Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1657만예요.
- Spinnaker Trust 측은 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spinnaker Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.6억 중 42% 비중을 차지해요.
- Spinnaker Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Spinnaker Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$20.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Spinnaker Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.