Spinnaker Trust 포트폴리오 보유 종목
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1731만 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$1456만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$587만 |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$387만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$383만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$1657만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$1428만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$376만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$313만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$274만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.65% |
| 2 | 정보기술 | 11.95% |
| 3 | 금융 | 7.54% |
| 4 | 산업재 | 6.58% |
| 5 | 헬스케어 | 3.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
US$5.42억
| US$58.7만 | 0.03% |
33,746
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
202
Becton Dickinson
BDX
US$589억
| US$58.1만 | 0.03% |
3,840
-225
| -6% | -US$3.37만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
203
Mondelez International
MDLZ
US$842억
| US$57만 | 0.03% |
9,854
+328
| +3% | +US$1.98만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
204
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$513억
| US$56.2만 | 0.03% |
2,477
-280
| -10% | -US$6.25만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
205
Norfolk Southern
NSC
US$732억
| US$54.3만 | 0.03% |
1,727
+42
| +2% | +US$1.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
206
Cummins
CMI
US$638억
| US$54.2만 | 0.03% |
+759
| 신규 | +US$50만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
Agnico Eagle Mines
AEM
US$1013억
| US$53.5만 | 0.03% |
3,446
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
208
Marathon Petroleum
MPC
US$1059억
| US$53.3만 | 0.03% |
2,083
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
209
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$52.8만 | 0.03% |
1,445
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
210
Qnity Electronics Inc
Q
US$262억
| US$52.1만 | 0.03% |
3,188
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
211
Palo Alto Networks
PANW
US$2690억
| US$51.9만 | 0.03% |
1,522
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
212
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$51.8만 | 0.03% |
992
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
213
AutoZone
AZO
US$525억
| US$51.8만 | 0.03% |
163
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
214
Novo Nordisk
NVO
US$1828억
| US$51.6만 | 0.03% |
10,772
+46
| +0.4% | +US$1.98천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
215
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$49.6만 | 0.02% |
6,366
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
216
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$854억
| US$49.6만 | 0.02% |
10,233
+87
| +0.9% | +US$4.18천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
217
Comcast
CMCSA
US$867억
| US$49.5만 | 0.02% |
20,155
+27
| +0.1% | +US$697 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
218
Hubbell
HUBB
US$234억
| US$49.1만 | 0.02% |
939
-95
| -9% | -US$4.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
219
Unilever
UL
US$1432억
| US$48.7만 | 0.02% |
8,106
+207
| +3% | +US$1.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
220
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$48.4만 | 0.02% |
1,324
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
221
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$305억
| US$48.4만 | 0.02% |
1,964
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
222
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.7억
| US$48만 | 0.02% |
4,980
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
223
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$47.6만 | 0.02% |
4,980
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
224
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$47만 | 0.02% |
10,358
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
225
Progressive
PGR
US$1320억
| US$46.6만 | 0.02% |
2,131
+62
| +3% | +US$1.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Spinnaker Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Spinnaker Trust 측은 US$20.6억 상당의 311개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Spinnaker Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 126개 증가, 79개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, 184,159주를 보유했으며 가치는 US$1758만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1657만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Spinnaker Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, US$1758만 상당의 184,159주를 매수했어요.
- Spinnaker Trust 측이 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1456만 규모예요.
- Spinnaker Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1657만예요.
- Spinnaker Trust 측은 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spinnaker Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.6억 중 42% 비중을 차지해요.
- Spinnaker Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Spinnaker Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$20.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Spinnaker Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.