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Spinnaker Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.6억
회전율
9%
1년 추정 수익률
24.94%
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.61%
1년 예상 수익률
+24.94%
3년 예상 수익률
+68.22%
5년 예상 수익률
+68.02%
10년 예상 수익률
+204.32%
AUM
US$20.6억
AUM 성장
+US$2.53억
(+14%)
자금 흐름
+US$2306만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.19%
보유액
311
신규
26
증가
126
축소
79
청산됨
2
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1731만 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$1456만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$587만 |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$387만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$383만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$1657만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$1428만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$376만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$313만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$274만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.65% |
| 2 | 정보기술 | 11.95% |
| 3 | 금융 | 7.54% |
| 4 | 산업재 | 6.58% |
| 5 | 헬스케어 | 3.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$6714억
| US$925만 | 0.45% |
36,425
-169
| -0.5% | -US$3.94만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
52
ExxonMobil
XOM
US$7729억
| US$887만 | 0.43% |
64,881
-882
| -1% | -US$13.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$371억
| US$870만 | 0.42% |
35,813
-310
| -0.9% | -US$7.21만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
54
Blackrock
BLK
US$1792억
| US$854만 | 0.41% |
8,886
-17
| -0.2% | -US$1.76만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
55
Cisco
CSCO
US$4145억
| US$845만 | 0.41% |
71,963
+2,175
| +3% | +US$22.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
56
Walmart Inc
WMT
US$9815억
| US$829만 | 0.4% |
73,231
+448
| +0.6% | +US$5.56만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
57
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.3억
| US$806만 | 0.39% |
163,131
-3,542
| -2% | -US$17.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
58
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$39.8억
| US$805만 | 0.39% |
104,144
+4,733
| +5% | +US$34만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1898억
| US$740만 | 0.36% |
76,639
+1,118
| +1% | +US$10.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
60
NextEra Energy
NEE
US$1750억
| US$738만 | 0.36% |
84,132
-1,348
| -2% | -US$12.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
61
Steel Dynamics
STLD
US$359억
| US$736만 | 0.36% |
32,088
+139
| +0.4% | +US$3.26만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
62
Costco
COST
US$4485억
| US$724만 | 0.35% |
7,737
+53
| +0.7% | +US$5.28만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
63
Prologis
PLD
US$1217억
| US$655만 | 0.32% |
48,321
+645
| +1% | +US$9.15만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
64
Uber
UBER
US$1331억
| US$646만 | 0.31% |
89,489
-592
| -0.7% | -US$4.34만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
65
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180억
| US$633만 | 0.31% |
38,657
-1,465
| -4% | -US$23.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
66
Intel
INTC
US$3405억
| US$622만 | 0.3% |
44,515
-152
| -0.3% | -US$1.54만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
67
Apollo Global Management
APO
US$690억
| US$602만 | 0.29% |
50,900
+2,745
| +6% | +US$34.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
68
Procter & Gamble
PG
US$3805억
| US$596만 | 0.29% |
40,676
+320
| +0.8% | +US$4.66만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
69
Merck
MRK
US$3715억
| US$569만 | 0.28% |
44,274
-269
| -0.6% | -US$3.15만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2597억
| US$558만 | 0.27% |
11,131
-15
| -0.1% | -US$7.2천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
71
Medtronic
MDT
US$1245억
| US$545만 | 0.26% |
69,721
+9,186
| +15% | +US$74.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
72
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$312억
| US$527만 | 0.26% |
28,438
-15,792
| -36% | -US$274만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
73
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1055억
| US$524만 | 0.25% |
35,324
-1,217
| -3% | -US$16.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
74
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.9억
| US$493만 | 0.24% |
226,090
+92,483
| +69% | +US$202만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
75
Welltower
WELL
US$1743억
| US$477만 | 0.23% |
21,000
-380
| -2% | -US$8.03만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Spinnaker Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Spinnaker Trust 측은 US$20.6억 상당의 311개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Spinnaker Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 126개 증가, 79개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, 184,159주를 보유했으며 가치는 US$1758만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1657만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Spinnaker Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, US$1758만 상당의 184,159주를 매수했어요.
- Spinnaker Trust 측이 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1456만 규모예요.
- Spinnaker Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1657만예요.
- Spinnaker Trust 측은 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spinnaker Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.6억 중 42% 비중을 차지해요.
- Spinnaker Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Spinnaker Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$20.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Spinnaker Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.