Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Spinnaker Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,06 Mrd. $
Umschlag
9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+204,32 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+253 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
311
Neu
26
Aufgestockt
126
Reduziert
79
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,87 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+3,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+3,13 Mio. $ |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+2,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,65 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,54 % |
| 4 | Industrie | 6,58 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,93 % |
163.677
-32.193
| -16 % | -3,76 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
27
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 0,91 % |
39.396
+700
| +2 % | +284.053 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
28
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,9 % |
9.332
+471
| +5 % | +749.702 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
29
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,4 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,88 % |
167.620
-1.334
| -0,8 % | -124.790 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
30
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,86 % |
732.003
+51.101
| +8 % | +1,24 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
31
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,85 % |
+184.159
| Neu | +17,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 17,3 Mio. $ | 0,84 % |
48.398
+1.004
| +2 % | +361.405 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
33
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 16,4 Mio. $ | 0,8 % |
82.031
+3.714
| +5 % | +763.619 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
34
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,79 % |
86.253
+173
| +0,2 % | +31.727 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
35
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,78 % |
639.228
+91.419
| +17 % | +2,31 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
36
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,78 % |
661.842
+87.316
| +15 % | +2,11 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
37
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,74 % |
43.155
+282
| +0,7 % | +91.742 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
38
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 0,65 % |
11.170
-51
| -0,5 % | -52.109 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
39
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,53 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,63 % |
156.368
-7.815
| -5 % | -619.969 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,9 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,62 % |
119.938
-10.306
| -8 % | -1,17 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
41
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,62 % |
290.864
+6.237
| +2 % | +315.911 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
42
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,6 % |
536.924
+126.134
| +31 % | +2,92 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
43
Visa
V
778 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,55 % |
32.845
+483
| +1 % | +155.065 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,7 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,53 % |
110.732
-19.345
| -15 % | -1,92 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
45
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,53 % |
155.820
-140
| -0,1 % | -9.059 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
46
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,47 % |
13
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
47
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,64 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,47 % |
187.166
-6.274
| -3 % | -311.024 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
48
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,45 % |
22.525
-4.957
| -18 % | -1,84 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
49
WEX
WEX
6,75 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 0,45 % |
65.963
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
50
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,45 % |
14.620
-59
| -0,4 % | -34.174 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Spinnaker Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Spinnaker Trust 311 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Spinnaker Trust für Q2 2026 weist 26 neu, 126 erhöht, 79 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 16,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Spinnaker Trust im Q2 2026 war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spinnaker Trust im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.759 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spinnaker Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
- Spinnaker Trust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Spinnaker Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Spinnaker Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .