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Spinnaker Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2060 M
Rotación
9%
Rendimiento estimado a 1 año
24.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.02%
Rendimiento estimado a 10 años
+204.32%
AUM
USD 2060 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 253 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.19%
Posición
311
Nuevas
26
Aumentadas
126
Reducidas
79
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 5.87 M |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 3.13 M |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.65% |
| 2 | Tecnología | 11.95% |
| 3 | Finanzas | 7.54% |
| 4 | Industriales | 6.58% |
| 5 | Salud | 3.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 19.2 M | 0.93% |
163,677
-32,193
| -16% | -USD 3.76 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
27
TSMC
TSM
USD 2.27 B
| USD 18.8 M | 0.91% |
39,396
+700
| +2% | +USD 284 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
28
ASML
ASML
USD 630 mil M
| USD 18.6 M | 0.9% |
9,332
+471
| +5% | +USD 750 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.7 mil M
| USD 18.2 M | 0.88% |
167,620
-1,334
| -0.8% | -USD 125 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
30
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3999 M
| USD 17.7 M | 0.86% |
732,003
+51,101
| +8% | +USD 1.24 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
31
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.6 mil M
| USD 17.6 M | 0.85% |
+184,159
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 17.3 M | 0.84% |
48,398
+1,004
| +2% | +USD 361 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
33
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 16.4 M | 0.8% |
82,031
+3,714
| +5% | +USD 764 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
34
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 16.4 M | 0.79% |
86,253
+173
| +0.2% | +USD 31.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4118 M
| USD 16.1 M | 0.78% |
639,228
+91,419
| +17% | +USD 2.31 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
36
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2847 M
| USD 16 M | 0.78% |
661,842
+87,316
| +15% | +USD 2.11 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
37
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 15.2 M | 0.74% |
43,155
+282
| +0.7% | +USD 91.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 13.4 M | 0.65% |
11,170
-51
| -0.5% | -USD 52.1 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
39
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6589 M
| USD 12.9 M | 0.63% |
156,368
-7,815
| -5% | -USD 620 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 12.8 M | 0.62% |
119,938
-10,306
| -8% | -USD 1.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Global X Uranium ETF
URA
USD 5033 M
| USD 12.7 M | 0.62% |
290,864
+6,237
| +2% | +USD 316 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4005 M
| USD 12.4 M | 0.6% |
536,924
+126,134
| +31% | +USD 2.92 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 11.3 M | 0.55% |
32,845
+483
| +1% | +USD 155 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.9 mil M
| USD 11 M | 0.53% |
110,732
-19,345
| -15% | -USD 1.92 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
45
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1446 M
| USD 10.8 M | 0.53% |
155,820
-140
| -0.1% | -USD 9.06 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
46
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 9.7 M | 0.47% |
13
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1658 M
| USD 9.7 M | 0.47% |
187,166
-6,274
| -3% | -USD 311 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
48
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 9.36 M | 0.45% |
22,525
-4,957
| -18% | -USD 1.84 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
49
WEX
WEX
USD 6352 M
| USD 9.31 M | 0.45% |
65,963
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 9.27 M | 0.45% |
14,620
-59
| -0.4% | -USD 34.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Spinnaker Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Spinnaker Trust mantenía 311 posiciones por un valor de USD 2060 M, un aumento de 14% frente a los USD 1807 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Spinnaker Trust muestra 26 nuevos, Aumentaron 126, 79 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184,159 acciones con un valor de USD 17.6 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 16.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Spinnaker Trust en T2 2026 fue iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184,159 acciones por un valor de USD 17.6 M.
- Spinnaker Trust fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
- La mayor reducción de Spinnaker Trust durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- Spinnaker Trust cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 256 k.
- Las diez principales posiciones de Spinnaker Trust representan 42% de su cartera de USD 2060 M en T2 2026.
- Spinnaker Trust abrió 26 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Spinnaker Trust aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2060 M.
Según el Informe 13F de Spinnaker Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.