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Spinnaker Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2101 M
Rotación
10.09%
Rendimiento estimado a 1 año
18.5%
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+202.29%
AUM
USD 2101 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.8 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 17.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.65%
Posición
327
Nuevas
18
Aumentadas
80
Reducidas
137
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 7.27 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 6.03 M |
| 3 |
Trevi Therapeutics
TRVI
|
+USD 5.89 M |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+USD 3.2 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 3.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WEX
WEX
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.63 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 2.96 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 2.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.66% |
| 2 | Tecnología | 12.48% |
| 3 | Finanzas | 7.77% |
| 4 | Industriales | 5.98% |
| 5 | Salud | 3.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 4.81 M | 0.23% |
20,908
-92
| -0.4% | -USD 21.8 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
77
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 4.79 M | 0.23% |
35,244
-80
| -0.2% | -USD 11.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
78
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 4.45 M | 0.21% |
47,185
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
79
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.3 mil M
| USD 4.44 M | 0.21% |
26,606
-1,832
| -6% | -USD 326 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
80
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 4.25 M | 0.2% |
16,488
-2,975
| -15% | -USD 789 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
81
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 4.08 M | 0.19% |
7,399
-320
| -4% | -USD 180 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
82
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 4.01 M | 0.19% |
14,322
-128
| -0.9% | -USD 35.4 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
83
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3653 M
| USD 4.01 M | 0.19% |
34,440
-580
| -2% | -USD 66.6 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
84
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 3.94 M | 0.19% |
19,308
-6,076
| -24% | -USD 1.2 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
85
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 3.93 M | 0.19% |
48,445
+1,034
| +2% | +USD 83.2 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
86
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 3.93 M | 0.19% |
48,725
-6,908
| -12% | -USD 584 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 3.87 M | 0.18% |
49,329
-1,048
| -2% | -USD 85.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
88
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 3.78 M | 0.18% |
69,462
+51,155
| +279% | +USD 3.12 M |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
89
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 104 mil M
| USD 3.74 M | 0.18% |
17,958
+1,260
| +8% | +USD 272 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
90
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.3 mil M
| USD 3.59 M | 0.17% |
11,957
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
91
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 3.5 M | 0.17% |
22,550
-2,620
| -10% | -USD 394 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
92
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 3.47 M | 0.17% |
27,348
-1,701
| -6% | -USD 234 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
93
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 3.33 M | 0.16% |
7,910
-120
| -1% | -USD 47.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
94
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 3.33 M | 0.16% |
15,156
+109
| +0.7% | +USD 25.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
95
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 3.32 M | 0.16% |
12,693
-3,717
| -23% | -USD 953 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
96
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 3.31 M | 0.16% |
5,044
-11
| -0.2% | -USD 7.57 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
97
Vodafone
VOD
USD 36.2 mil M
| USD 3.25 M | 0.15% |
+201,434
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 3.2 M | 0.15% |
32,401
-6,547
| -17% | -USD 684 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
99
Manulife Financial
MFC
USD 73.5 mil M
| USD 3.02 M | 0.14% |
70,827
-5,975
| -8% | -USD 259 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
100
Millicom
TIGO
USD 15 mil M
| USD 2.96 M | 0.14% |
34,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Spinnaker Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Spinnaker Trust mantenía 327 posiciones por un valor de USD 2101 M, un aumento de 2% frente a los USD 2060 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Spinnaker Trust muestra 18 nuevos, Aumentaron 80, 137 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Trevi Therapeutics: 342,239 acciones con un valor de USD 4.9 M. La mayor venta fue WEX, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Spinnaker Trust en T3 2026 fue Trevi Therapeutics: 342,239 acciones por un valor de USD 4.9 M.
- Spinnaker Trust fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.27 M.
- La mayor reducción de Spinnaker Trust durante T3 2026 fue en WEX, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Spinnaker Trust cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Spinnaker Trust representan 44% de su cartera de USD 2101 M en T3 2026.
- Spinnaker Trust abrió 18 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Spinnaker Trust aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2101 M.
Según el Informe 13F de Spinnaker Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.