Spinnaker Trust 포트폴리오 보유 종목
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$727만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$603만 |
| 3 |
Trevi Therapeutics
TRVI
|
+US$589만 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$320만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$312만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WEX
WEX
|
+US$1162만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$363만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$308만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$296만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$261만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.66% |
| 2 | 정보기술 | 12.48% |
| 3 | 금융 | 7.77% |
| 4 | 산업재 | 5.98% |
| 5 | 헬스케어 | 3.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$97.6억
| US$28.9만 | 0.01% |
+3,917
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
277
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$28.4만 | 0.01% |
297
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
278
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$12억
| US$28.3만 | 0.01% |
11,571
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
279
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$28.2만 | 0.01% |
2,172
+182
| +9% | +US$2.47만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
280
Blackstone
BX
US$950억
| US$27.9만 | 0.01% |
2,485
-3,757
| -60% | -US$49.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
281
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$27.8만 | 0.01% |
1,760
-550
| -24% | -US$8.68만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
282
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$27.5만 | 0.01% |
1,490
+145
| +11% | +US$3.01만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
283
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726억
| US$27.3만 | 0.01% |
1,195
-6
| -0.5% | -US$1.5천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
284
Watsco Inc
WSO
US$128억
| US$26.9만 | 0.01% |
890
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
285
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$56.7억
| US$26.6만 | 0.01% |
7,244
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
286
Sysco
SYY
US$380억
| US$26.4만 | 0.01% |
3,383
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
287
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$26.2만 | 0.01% |
2,567
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
288
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.6억
| US$26.2만 | 0.01% |
3,554
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
289
Novartis
NVS
US$3031억
| US$26만 | 0.01% |
1,824
-150
| -8% | -US$2.28만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
290
Shell
SHEL
US$2802억
| US$26만 | 0.01% |
2,733
-100
| -4% | -US$9.02천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
291
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$25.7만 | 0.01% |
5,678
-445
| -7% | -US$2.28만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
292
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$25.6만 | 0.01% |
575
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
293
Allstate
ALL
US$662억
| US$25.2만 | 0.01% |
1,136
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
294
NewMarket
NEU
US$65.2억
| US$25만 | 0.01% |
279
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
295
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535억
| US$25만 | 0.01% |
2,034
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
296
W.R. Berkley
WRB
US$288억
| US$24.9만 | 0.01% |
3,684
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
297
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$24.2만 | 0.01% |
+1,633
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
298
Textron
TXT
US$142억
| US$23.5만 | 0.01% |
3,084
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
299
HP
HPQ
US$265억
| US$23.5만 | 0.01% |
+7,502
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
300
Intuit
INTU
US$913억
| US$23.2만 | 0.01% |
841
-101
| -11% | -US$3.17만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Spinnaker Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Spinnaker Trust 측은 US$21억 상당의 327개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.6억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Spinnaker Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 80개 증가, 137개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Trevi Therapeutics 주식으로, 342,239주를 보유했으며 가치는 US$490만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WEX 주식으로, 추정 금액은 US$1162만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Spinnaker Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Trevi Therapeutics 주식으로, US$490만 상당의 342,239주를 매수했어요.
- Spinnaker Trust 측이 2026년 3분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$727만 규모예요.
- Spinnaker Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WEX이며, 추정 감소액은 US$1162만예요.
- Spinnaker Trust 측은 2026년 3분기에 FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spinnaker Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21억 중 44% 비중을 차지해요.
- Spinnaker Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Spinnaker Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$21억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Spinnaker Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.