Alerus Financial Portfolio-Positionen
Alerus Financial is a bank that also offers wealth management and retirement services, tracing back to 1879, when S. S. Titus formed the Bank of Grand Forks, the second bank chartered in Dakota Territory. The bank took the name First National Bank in 1890 after buying another Grand Forks bank, and in 2000 it renamed itself Alerus Financial, from a Latin word meaning "to take flight". When Grand Forks opened an indoor stadium and convention center in 2001, Alerus bought the naming rights, and in 2003 it bought Pension Solutions Inc. in Minneapolis, which became its retirement business, later renamed Alerus Retirement and Benefits.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+32,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,97 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+3,97 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+7,51 Mio. $ |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+4,87 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+3,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,62 % |
| 2 | Technologie | 16,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 11 Mio. $ | 0,48 % |
22.017
-1.912
| -8 % | -964.645 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
27
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,48 % |
25.425
-1.506
| -6 % | -628.510 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
|
28
Hewlett Packard
HPE
63,6 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
167.755
-141.796
| -46 % | -7,51 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
29
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
29.102
-396
| -1 % | -159.421 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
30
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,45 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,47 % |
258.424
-23.089
| -8 % | -970.470 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,47 % |
72.787
+8.643
| +13 % | +1,19 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
32
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,45 % |
97.446
+2.631
| +3 % | +288.861 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
33
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 0,41 % |
119.677
+5.438
| +5 % | +448.452 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
34
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,4 % |
9.381
-307
| -3 % | -301.360 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
35
AT&T
T
148 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
340.035
+32.313
| +11 % | +779.558 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
|
36
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,36 % |
43.949
+27.410
| +166 % | +5,61 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
37
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,36 % |
26.056
-1.505
| -5 % | -521.365 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
38
Seagate
STX
115 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,35 % |
8.484
-65
| -0,8 % | -55.503 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
39
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,34 % |
53.515
+2.193
| +4 % | +321.355 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,34 % |
10.050
+7.855
| +358 % | +5,97 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
41
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,33 % |
87.485
+18.134
| +26 % | +1,57 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
42
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,32 % |
25.642
+1.269
| +5 % | +416.602 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
43
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,3 % |
124.523
+11.990
| +11 % | +730.474 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
44
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,29 % |
82.714
-3.251
| -4 % | -281.231 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
45
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,29 % |
7.996
+383
| +5 % | +324.827 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
46
Immunome
IMNM
2,2 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,28 % |
300.000
-83.421
| -22 % | -2,07 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,27 % |
8.980
+1.081
| +14 % | +642.182 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
48
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,26 % |
85.452
-415
| -0,5 % | -31.189 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
49
Visa
V
789 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,26 % |
16.469
+1.231
| +8 % | +449.973 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
50
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,26 % |
66.132
-2.778
| -4 % | -239.659 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Alerus Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Alerus Financial 556 Positionen im Wert von 2,27 Mrd. $, ein Rückgang um 0,79 % gegenüber 2,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Alerus Financial für Q3 2026 weist 50 neu, 144 erhöht, 138 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 4.270 Aktien im Wert von 554.630 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 42,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Alerus Financial im Q3 2026 war DuPont de Nemours: 4.270 Aktien im Wert von 554.630 $.
- Alerus Financial hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alerus Financial im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- Alerus Financial hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alerus Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,27 Mrd. $ aus.
- Alerus Financial eröffnete 50 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Alerus Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,79 % auf 2,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Alerus Financial für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .