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Evergreen Wealth Solutions

Evergreen Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 24,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,99 %
 

Evergreen Wealth Solutions has offered wealth management since 2019 and is owned by Andrew Harris. It serves individuals, families, trusts, charities and corporations, and also offers business exit planning.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+499 Mio. $
Kapitalfluss
+292 Mio. $
Kapitalfluss %
15,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,35 %
Position
526
Neu
120
Aufgestockt
267
Reduziert
112
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+33,8 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+28,3 Mio. $
3
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+25,8 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+22,7 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+18,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+25,5 Mio. $
2
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+21,6 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+15,1 Mio. $
4
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+10,2 Mio. $
5
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+5,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,18 %
2 Technologie 8,73 %
3 Finanzwesen 2,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,16 %
5 Gesundheitswesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
101
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,16 %
46.306
+8.124
+21 % +432.063 $
2021 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
102
Home Depot
HD
348 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,16 %
8.683
+1.689
+24 % +549.476 $
2025 Q4
2 Quartale
VOT-Symbol
103
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,15 %
9.451
-5.215
-36 % -1,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IBDV-Symbol
104
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,4 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,15 %
136.150
+14.934
+12 % +325.797 $
2023 Q1
13 Quartale
USFR-Symbol
105
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,5 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,15 %
+57.980
Neu +2,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SDY-Symbol
106
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,15 %
18.013
+1.082
+6 % +161.199 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
107
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,15 %
9.021
+4.975
+123 % +1,43 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TXN-Symbol
108
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,15 %
10.146
+1.509
+17 % +418.636 $
2026 Q1
1 Quartal
FNOV-Symbol
109
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,29 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,14 %
46.195
-1.242
-3 % -70.992 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
110
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,14 %
6.605
+218
+3 % +74.624 $
2025 Q1
5 Quartale
CVX-Symbol
111
Chevron
CVX
429 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,14 %
13.934
+2.834
+26 % +527.480 $
2021 Q4
18 Quartale
XLP-Symbol
112
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,14 %
31.522
-1.701
-5 % -142.064 $
2026 Q1
1 Quartal
XLY-Symbol
113
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,1 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,14 %
22.774
-358
-2 % -41.787 $
2026 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
114
Mastercard
MA
576 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,14 %
4.750
+56
+1 % +27.923 $
2021 Q4
18 Quartale
IBDW-Symbol
115
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,72 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,14 %
125.217
-1.274
-1 % -26.583 $
2024 Q2
8 Quartale
AVUV-Symbol
116
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,9 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,13 %
+19.750
Neu +2,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBDU-Symbol
117
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,02 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,13 %
+109.229
Neu +2,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UPS-Symbol
118
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,13 %
23.580
+4.652
+25 % +483.598 $
2026 Q1
1 Quartal
VBK-Symbol
119
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,13 %
6.738
-2.589
-28 % -881.872 $
2026 Q1
1 Quartal
JMUB-Symbol
120
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,14 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,13 %
48.681
+32.670
+204 % +1,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IBDS-Symbol
121
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,13 %
100.127
-13.659
-12 % -330.482 $
2024 Q1
9 Quartale
GD-Symbol
122
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,13 %
6.150
-27
-0,4 % -9.248 $
2026 Q1
1 Quartal
IBDR-Symbol
123
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,71 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,13 %
99.472
+1.031
+1 % +24.962 $
2023 Q1
13 Quartale
CAT-Symbol
124
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,12 %
2.773
-106
-4 % -93.118 $
2025 Q4
2 Quartale
JPIB-Symbol
125
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,3 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,12 %
49.045
-313.771
-86 % -15,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
3 4
5
6 7

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Broadwood Capital
Broadwood Capital New York 1,91 Mrd. $ AUM 44,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hill Path Capital
Hill Path Capital New York 1,92 Mrd. $ AUM 5,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMT Capital
GMT Capital Atlanta, Georgia 1,92 Mrd. $ AUM 70,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas 1,92 Mrd. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHR Fund Management
MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dendur Capital
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PDT Partners
PDT Partners New York 1,9 Mrd. $ AUM 71,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Solutions 526 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Evergreen Wealth Solutions investierte 292 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 267 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MFS Active Growth ETF; sie wurde auf 25,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf MFS Active Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
  • Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in Invesco Investment Grade Defensive ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evergreen Wealth Solutions machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
  • Evergreen Wealth Solutions eröffnete 120 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evergreen Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 1,91 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .