Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Evergreen Wealth Solutions Portfolio-Positionen
AUM
1,91 Mrd. $
Umschlag
24,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,99 %
Evergreen Wealth Solutions has offered wealth management since 2019 and is owned by Andrew Harris. It serves individuals, families, trusts, charities and corporations, and also offers business exit planning.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+499 Mio. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+292 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,35 %
Position
526
Neu
120
Aufgestockt
267
Reduziert
112
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+33,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+28,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+25,8 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+22,7 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+18,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+25,5 Mio. $ |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+5,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,18 % |
| 2 | Technologie | 8,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,97 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,36 % |
+72.886
| Neu | +6,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,7 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,34 % |
72.122
+3.487
| +5 % | +297.593 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 6,55 Mio. $ | 0,34 % |
12.920
-32
| -0,2 % | -15.384 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
54
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,34 % |
+344.453
| Neu | +6,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,33 % |
+169.453
| Neu | +6,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,33 % |
133.023
+45.708
| +52 % | +2,07 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
57
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,32 % |
311.668
+36.546
| +13 % | +717.964 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
58
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,32 % |
+232.941
| Neu | +6,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,31 % |
40.475
+6.547
| +19 % | +902.410 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
60
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
22.795
+2.779
| +14 % | +647.312 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
61
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,29 % |
275.747
+36.222
| +15 % | +739.378 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
62
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,29 % |
14.278
+2.934
| +26 % | +1,05 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
63
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,55 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
194.705
+127.244
| +189 % | +3,48 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
64
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,27 % |
71.467
-28.403
| -28 % | -1,98 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
65
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,27 % |
20.908
+634
| +3 % | +136.403 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
66
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,27 % |
67.361
-39.981
| -37 % | -3,12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,18 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,27 % |
+98.702
| Neu | +5,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
Visa
V
784 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,27 % |
14.042
+6.441
| +85 % | +2,07 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
69
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,9 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,26 % |
104.899
-38.890
| -27 % | -1,87 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
70
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,26 % |
37.050
+1.740
| +5 % | +203.663 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
71
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,26 % |
30.599
-14.448
| -32 % | -2,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,26 % |
266.234
+63.492
| +31 % | +1,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
73
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,3 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,24 % |
27.171
-303
| -1 % | -47.005 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
74
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,82 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
+271.226
| Neu | +4,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,81 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,23 % |
180.265
+1.909
| +1 % | +48.105 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Solutions 526 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Evergreen Wealth Solutions investierte 292 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 267 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MFS Active Growth ETF; sie wurde auf 25,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf MFS Active Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
- Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in Invesco Investment Grade Defensive ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evergreen Wealth Solutions machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
- Evergreen Wealth Solutions eröffnete 120 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evergreen Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 1,91 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .