Welch Groups Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Welch Group Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	803.365 $	Halten	19.729	–	–	0,03 %	145
2026 Q1	774.956 $	Halten	19.729	–	–	0,03 %	138
2025 Q4	721.687 $	Verkaufen	19.729 -1.500	-7 %	-57.033 $	0,03 %	143
2025 Q3	841.093 $	Verkaufen	21.229 -1.271	-6 %	-47.956 $	0,03 %	130
2025 Q2	814.050 $	Kaufen	22.500 +3.483	+18 %	+116.350 $	0,03 %	115
2025 Q1	617.482 $	Halten	19.017	–	–	0,03 %	127
2024 Q4	604.931 $	Halten	19.017	–	–	0,03 %	134
2024 Q3	623.948 $	Halten	19.017	–	–	0,03 %	126
2024 Q2	519.545 $	Halten	19.017	–	–	0,03 %	140
2024 Q1	512.699 $	Verkaufen	19.017 -1.000	-5 %	-26.382 $	0,03 %	125
2023 Q4	535.255 $	Halten	20.017	–	–	0,03 %	121
2023 Q3	493.420 $	Kaufen	20.017 +359	+2 %	+9.642 $	0,03 %	111
2023 Q2	539.023 $	Halten	19.658	–	–	0,03 %	101
2023 Q1	557.895 $	Halten	19.658	–	–	0,03 %	105
2022 Q4	555.732 $	Kaufen	19.658 +2.731	+16 %	+76.882 $	0,03 %	110
2022 Q3	461.000 $	Kaufen	16.927 +999	+6 %	+31.604 $	0,03 %	103
2022 Q2	494.000 $	Kaufen	15.928 +1.336	+9 %	+44.070 $	0,03 %	106
2022 Q1	504.000 $	Kaufen	14.592 +2.335	+19 %	+77.491 $	0,03 %	115
2021 Q4	430.000 $	Kaufen	12.257 +2.013	+20 %	+67.811 $	0,03 %	134
2021 Q3	336.000 $	Halten	10.244	–	–	0,02 %	136
2021 Q2	351.000 $	Halten	10.244	–	–	0,02 %	130
2021 Q1	343.000 $	Kaufen	10.244 +3.823	+60 %	+124.112 $	0,02 %	131
2020 Q4	211.000 $	Halten	6.421	–	–	0,02 %	138
2020 Q3	201.000 $	Kaufen	+6.421	Neu	+201.960 $	0,02 %	135
2020 Q2	–	Verkaufen	-6.421	Geschlossen	-185.000 $	–	152
2020 Q1	185.000 $	Kaufen	+6.421	Neu	+223.704 $	0,02 %	122

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWCA

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Welch Group: Q2 2026 im Rückblick

Welch Group hielt seine Position in Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q2 2026 mit 19.729 Aktien im Wert von 803.365 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #145.

Welch Group meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 841.093 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Welch Group 19.729 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 803.365 $.
Welch Group ließ seinen Bestand an Reaves Utility Income Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Reaves Utility Income Fund machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Welch Group aus und war dessen Position auf Rang 145.
Welch Group meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von Welch Group in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q3 2025 mit 841.093 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Welch Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .