EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisors의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 VMBS 주식 상세 정보 VMBS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$993만 매도
212,186
-172,104
-45% -US$805만 0.33% 65
2026
Q1 		US$1804만 매수
384,290
+184,230
+92% +US$870만 0.55% 40
2025
Q4 		US$942만 매수
200,060
+3,513
+2% +US$16.5만 0.35% 66
2025
Q3 		US$923만 매도
196,547
-22,730
-10% -US$106만 0.37% 67
2025
Q2 		US$1016만 매도
219,277
-2,956
-1% -US$13.5만 0.46% 50
2025
Q1 		US$1029만 매도
222,233
-14,328
-6% -US$65.5만 0.57% 44
2024
Q4 		US$1073만 매수
236,561
+13,894
+6% +US$63.9만 0.6% 35
2024
Q3 		US$1051만 매수
222,667
+1,405
+0.6% +US$6.55만 0.67% 36
2024
Q2 		US$1026만 매수
221,262
+4,758
+2% +US$21.4만 0.68% 34
2024
Q1 		US$957만 매수
216,504
+19,505
+10% +US$88.9만 0.75% 29
2023
Q4 		US$913만 매수
196,999
+7,212
+4% +US$31.9만 0.84% 24
2023
Q3 		US$831만 매수
189,787
+22,463
+13% +US$101만 0.88% 22
2023
Q2 		US$770만 매수
167,324
+7,564
+5% +US$35만 0.85% 23
2023
Q1 		US$744만 매수
159,760
+16,774
+12% +US$77.8만 0.93% 23
2022
Q4 		US$651만 매수
142,986
+19,510
+16% +US$88.3만 0.99% 20
2022
Q3 		US$557만 매수
123,476
+10,298
+9% +US$49만 1.27% 13
2022
Q2 		US$541만 매도
113,178
-10,665
-9% -US$51.4만 1.39% 10
2022
Q1 		US$620만 매도
123,843
-5,707
-4% -US$29.3만 1.57% 11
2021
Q4 		US$684만 매수
+129,550
신규 +US$687만 1.92% 10

VMBS를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

EverSource Wealth Advisors의 VMBS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) 지분을 45% 줄였어요. 약 US$805만 규모를 매도해, 현재 US$993만 상당의 212,186주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.33%이고, 순위는 #65예요.

EverSource Wealth Advisors는 2021년 4분기에 VMBS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$1804만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 714개가 2026년 2분기 기준으로 VMBS를 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$993만 상당의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식 212,186주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors이(가) Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식 172,104주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$805만예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 비중은 0.33%였으며, 보유 종목 순위는 #65위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors는 2021년 4분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$1804만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 714개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.