EverSource Wealth Advisorss Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu VMBS Fondsaktivität für VMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	9,9 Mio. $	Verkaufen	212.186 -172.104	-45 %	-8,05 Mio. $	0,33 %	65
2026 Q1	18 Mio. $	Kaufen	384.290 +184.230	+92 %	+8,7 Mio. $	0,55 %	40
2025 Q4	9,42 Mio. $	Kaufen	200.060 +3.513	+2 %	+165.484 $	0,35 %	66
2025 Q3	9,23 Mio. $	Verkaufen	196.547 -22.730	-10 %	-1,06 Mio. $	0,37 %	67
2025 Q2	10,2 Mio. $	Verkaufen	219.277 -2.956	-1 %	-135.278 $	0,46 %	50
2025 Q1	10,3 Mio. $	Verkaufen	222.233 -14.328	-6 %	-655.158 $	0,57 %	44
2024 Q4	10,7 Mio. $	Kaufen	236.561 +13.894	+6 %	+638.885 $	0,6 %	35
2024 Q3	10,5 Mio. $	Kaufen	222.667 +1.405	+0,6 %	+65.454 $	0,67 %	36
2024 Q2	10,3 Mio. $	Kaufen	221.262 +4.758	+2 %	+214.001 $	0,68 %	34
2024 Q1	9,6 Mio. $	Kaufen	216.504 +19.505	+10 %	+889.338 $	0,75 %	29
2023 Q4	9,13 Mio. $	Kaufen	196.999 +7.212	+4 %	+318.827 $	0,84 %	24
2023 Q3	8,31 Mio. $	Kaufen	189.787 +22.463	+13 %	+1,01 Mio. $	0,88 %	22
2023 Q2	7,7 Mio. $	Kaufen	167.324 +7.564	+5 %	+349.955 $	0,85 %	23
2023 Q1	7,44 Mio. $	Kaufen	159.760 +16.774	+12 %	+778.500 $	0,93 %	23
2022 Q4	6,51 Mio. $	Kaufen	142.986 +19.510	+16 %	+883.409 $	0,99 %	20
2022 Q3	5,57 Mio. $	Kaufen	123.476 +10.298	+9 %	+490.168 $	1,27 %	13
2022 Q2	5,41 Mio. $	Verkaufen	113.178 -10.665	-9 %	-513.613 $	1,39 %	10
2022 Q1	6,2 Mio. $	Verkaufen	123.843 -5.707	-4 %	-292.959 $	1,57 %	11
2021 Q4	6,84 Mio. $	Kaufen	+129.550	Neu	+6,87 Mio. $	1,92 %	10

Weitere Fonds mit VMBS im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VMBS-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) im Q2 2026 um 45 %, verkaufte schätzungsweise 8,05 Mio. $ und hielt danach 212.186 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VMBS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 714 von Wall St. Rank erfasste Fonds VMBS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 212.186 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 9,9 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 172.104 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 8,05 Mio. $.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q2 2026 0,33 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 65.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF erreichte im Q1 2026 mit 18 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 714 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .