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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
925 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,8 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
+5,13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,78 %
Position
990
Neu
294
Aufgestockt
162
Reduziert
185
Geschlossen
349
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+9,16 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+9,13 Mio. $ |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+8,43 Mio. $ |
| 5 |
CMS Energy
CMS
|
+8,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+7,51 Mio. $ |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+7,49 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,45 Mio. $ |
| 4 |
Chubb
CB
|
+7,14 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+7,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,78 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,36 % |
| 3 | Industrie | 14,14 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,23 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,08 % |
+169.946
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
2
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,08 % |
87.751
+59.024
| +205 % | +7,17 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,08 % |
68.527
+30.935
| +82 % | +4,6 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,08 % |
167.858
+138.804
| +478 % | +8,4 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Costco
COST
445 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,08 % |
+11.734
| Neu | +9,16 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 10 Mio. $ | 1,08 % |
+80.632
| Neu | +8,15 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 10 Mio. $ | 1,08 % |
24.484
+22.352
| +1.048 % | +9,13 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
8
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 10 Mio. $ | 1,08 % |
51.521
+42.648
| +481 % | +7,83 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,07 % |
103.644
+36.912
| +55 % | +3,07 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 9,9 Mio. $ | 1,07 % |
46.869
+10.728
| +30 % | +2 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,06 % |
41.261
+32.281
| +359 % | +7,97 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
12
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 1,03 % |
+59.520
| Neu | +8,34 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 0,95 % |
18.790
+8.220
| +78 % | +3,8 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,93 % |
+15.947
| Neu | +8,43 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
15
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,83 % |
440.195
+211.610
| +93 % | +3,72 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
16
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,83 % |
59.433
+45.079
| +314 % | +5,06 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
17
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,81 % |
91.120
+33.900
| +59 % | +2,5 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
18
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,8 % |
187.266
+105.871
| +130 % | +4,32 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
19
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,76 % |
+209.280
| Neu | +7,11 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
20
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,75 % |
67.797
+35.702
| +111 % | +3,48 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
21
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,74 % |
46.840
+25.176
| +116 % | +3,48 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
22
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,73 % |
+99.084
| Neu | +6,24 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,68 % |
+13.475
| Neu | +5,85 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
24
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,68 % |
+11.333
| Neu | +5,49 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
25
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,67 % |
29.872
-6.358
| -18 % | -1,33 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Entropy Technologies 990 Positionen im Wert von 925 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 938 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Entropy Technologies für Q2 2024 weist 294 neu, 162 erhöht, 185 reduziert und 349 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CVS Health: 169.946 Aktien im Wert von 10 Mio. $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 7,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2024 war CVS Health: 169.946 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2024 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 7,08 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in UnitedHealth im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 925 Mio. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 294 neue Positionen und schloss 349 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 925 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2024 am 12. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .