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ET

Entropy Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,51 Mrd. $ Umschlag 60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,69 %
 

Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
+506 Mio. $
Kapitalfluss
+511 Mio. $
Kapitalfluss %
27,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,03 %
Position
1.217
Neu
433
Aufgestockt
246
Reduziert
170
Geschlossen
368
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+16,6 Mio. $
2
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+16,5 Mio. $
3
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+15,7 Mio. $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+15,4 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+15,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+13 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+13 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+11,3 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+11,3 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+10,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,62 %
2 Finanzwesen 15,62 %
3 Industrie 14,55 %
4 Gesundheitswesen 11,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLTR-Symbol
1
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,8 %
83.390
+45.503
+120 % +8,24 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,8 %
+123.161
Neu +14,3 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
MU-Symbol
3
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,8 %
51.881
-26.746
-34 % -6,14 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
NOW-Symbol
4
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,8 %
+96.645
Neu +16,6 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
NFLX-Symbol
5
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,8 %
157.783
+110.543
+234 % +11,9 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
C-Symbol
6
Citigroup
C
202 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,8 %
126.724
+122.229
+2.719 % +12,7 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
ABT-Symbol
7
Abbott
ABT
191 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,8 %
+118.024
Neu +15 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
COP-Symbol
8
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,8 %
157.963
+140.772
+819 % +12,7 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
ETN-Symbol
9
Eaton
ETN
140 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,8 %
+46.422
Neu +16,5 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
BSX-Symbol
10
Boston Scientific
BSX
63,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,8 %
155.026
+89.743
+137 % +8,8 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
ADBE-Symbol
11
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,8 %
42.215
+25.966
+160 % +8,83 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,8 %
+103.082
Neu +15,2 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
TT-Symbol
13
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,8 %
+37.945
Neu +15,7 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AMT-Symbol
14
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,8 %
84.096
+21.555
+34 % +3,92 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
SYK-Symbol
15
Stryker
SYK
124 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,8 %
42.005
+33.274
+381 % +12,1 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
788 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,8 %
42.089
+3.929
+10 % +1,34 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
AXP-Symbol
17
American Express
AXP
217 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,8 %
+39.868
Neu +14,3 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
MO-Symbol
18
Altria Group
MO
126 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,8 %
+255.184
Neu +15,4 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
MRSH-Symbol
19
Marsh
MRSH
97,2 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,8 %
79.288
+18.859
+31 % +3,53 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
571 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,79 %
+25.453
Neu +14,2 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,79 %
47.112
+28.374
+151 % +8,54 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
SCHW-Symbol
22
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,78 %
143.912
+111.802
+348 % +10,6 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,77 %
263.144
+119.453
+83 % +5,75 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
AON-Symbol
24
Aon
AON
71,2 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,74 %
38.629
+29.851
+340 % +10,4 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
472 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,74 %
15.798
+9.688
+159 % +8,78 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Entropy Technologies 1.217 Positionen im Wert von 1,84 Mrd. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8 % des Portfolios aus.

Entropy Technologies investierte 511 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 433 neue Positionen und stockte 246 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ServiceNow: 96.645 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q4 2025 war ServiceNow: 96.645 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q4 2025 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in Chevron im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q4 2025 8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,84 Mrd. $ aus.
  • Entropy Technologies eröffnete 433 neue Positionen und schloss 368 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,84 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .