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ET

Entropy Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,51 Mrd. $ Umschlag 60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,69 %
 

Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+56,2 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
11,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,96 %
Position
1.041
Neu
350
Aufgestockt
183
Reduziert
149
Geschlossen
359
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+13,8 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+13,4 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+11,8 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+11,2 Mio. $
5
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+11,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+11,5 Mio. $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+10,8 Mio. $
3
CDW-Symbol
CDW
CDW
+8,36 Mio. $
4
B-Symbol
Barrick Mining
B
+7,55 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+7,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,62 %
2 Industrie 15,42 %
3 Finanzwesen 14,09 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,16 %
5 Gesundheitswesen 10,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EQIX-Symbol
1
Equinix
EQIX
105 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,22 %
+15.381
Neu +13,8 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
CRM-Symbol
2
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,22 %
46.604
+35.887
+335 % +11,2 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,22 %
75.371
+67.979
+920 % +10,6 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
MRSH-Symbol
4
Marsh
MRSH
98,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,12 %
47.314
+33.036
+231 % +7,5 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,09 %
74.464
+68.660
+1.183 % +10,2 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
MELI-Symbol
6
Mercado Libre
MELI
76,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,06 %
+5.597
Neu +11,1 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
DIS-Symbol
7
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,06 %
+110.187
Neu +11,8 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,04 %
+63.546
Neu +13,4 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
TRGP-Symbol
9
Targa Resources
TRGP
62,2 Mrd. $
10 Mio. $ 0,97 %
49.859
+20.209
+68 % +4,01 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
9,9 Mio. $ 0,96 %
+17.146
Neu +11,1 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
PNC-Symbol
11
PNC Financial Services
PNC
92,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,95 %
55.386
+25.185
+83 % +4,75 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
BX-Symbol
12
Blackstone
BX
96,5 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,93 %
68.089
+50.851
+295 % +8,25 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
8,89 Mio. $ 0,87 %
57.846
+38.389
+197 % +6,26 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
350 Mrd. $
8,29 Mio. $ 0,81 %
+22.608
Neu +8,81 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
KGC-Symbol
15
Kinross Gold
KGC
25,2 Mrd. $
8,12 Mio. $ 0,79 %
644.225
+149.635
+30 % +1,68 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
995 Mrd. $
8,09 Mio. $ 0,79 %
+92.098
Neu +8,64 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
GD-Symbol
17
General Dynamics
GD
99,3 Mrd. $
8,04 Mio. $ 0,78 %
29.479
+4.267
+17 % +1,11 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
4,22 Bio. $
7,89 Mio. $ 0,77 %
72.841
-19.614
-21 % -2,49 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
LMT-Symbol
19
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
7,87 Mio. $ 0,77 %
17.626
+14.171
+410 % +6,52 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
KHC-Symbol
20
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
7,79 Mio. $ 0,76 %
+255.988
Neu +7,66 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
BA-Symbol
21
Boeing
BA
138 Mrd. $
7,41 Mio. $ 0,72 %
43.459
+27.746
+177 % +4,8 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
313 Mrd. $
7,4 Mio. $ 0,72 %
+51.018
Neu +8,58 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
276 Mrd. $
7,31 Mio. $ 0,71 %
+22.173
Neu +7,9 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
EXE-Symbol
24
Expand Energy Corp
EXE
20,5 Mrd. $
6,8 Mio. $ 0,66 %
61.061
+56.437
+1.221 % +5,87 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
CSX-Symbol
25
CSX Corp
CSX
95,4 Mrd. $
6,63 Mio. $ 0,65 %
+225.397
Neu +7,16 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Entropy Technologies 1.041 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 971 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Entropy Technologies investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 350 neue Positionen und stockte 183 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Equinix: 15.381 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Occidental Petroleum; sie wurde auf 10,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q1 2025 war Equinix: 15.381 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in Salesforce in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q1 2025 entfiel auf Occidental Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in Bank of America im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q1 2025 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
  • Entropy Technologies eröffnete 350 neue Positionen und schloss 359 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 1,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q1 2025 am 12. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .