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ET
Entropy Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.8억
회전율
61.35%
1년 추정 수익률
14.05%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.14%
1년 예상 수익률
+14.05%
3년 예상 수익률
+69.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$5616만
(+5.8%)
자금 흐름
+US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.96%
보유액
1,041
신규
350
증가
183
축소
149
청산됨
359
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$1383만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1345만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1184만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$1116만 |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$1111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1151만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1078만 |
| 3 |
CDW
CDW
|
+US$836만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$755만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$754만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.62% |
| 2 | 산업재 | 15.42% |
| 3 | 금융 | 14.09% |
| 4 | 임의소비재 | 11.16% |
| 5 | 헬스케어 | 10.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$1254만 | 1.22% |
+15,381
| 신규 | +US$1383만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$1251만 | 1.22% |
46,604
+35,887
| +335% | +US$1116만 |
2024 Q4
1분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1250만 | 1.22% |
75,371
+67,979
| +920% | +US$1064만 |
2024 Q4
1분기
|
|
4
Marsh
MRSH
US$988억
| US$1155만 | 1.12% |
47,314
+33,036
| +231% | +US$750만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$1117만 | 1.09% |
74,464
+68,660
| +1,183% | +US$1022만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
6
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$1092만 | 1.06% |
+5,597
| 신규 | +US$1111만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$1088만 | 1.06% |
+110,187
| 신규 | +US$1184만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$1064만 | 1.04% |
+63,546
| 신규 | +US$1345만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
9
Targa Resources
TRGP
US$638억
| US$1000만 | 0.97% |
49,859
+20,209
| +68% | +US$401만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$988만 | 0.96% |
+17,146
| 신규 | +US$1106만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$974만 | 0.95% |
55,386
+25,185
| +83% | +US$475만 |
2024 Q4
1분기
|
|
12
Blackstone
BX
US$950억
| US$952만 | 0.93% |
68,089
+50,851
| +295% | +US$825만 |
2024 Q4
1분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$889만 | 0.87% |
57,846
+38,389
| +197% | +US$626만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3479억
| US$829만 | 0.81% |
+22,608
| 신규 | +US$881만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
15
Kinross Gold
KGC
US$245억
| US$812만 | 0.79% |
644,225
+149,635
| +30% | +US$168만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$809만 | 0.79% |
+92,098
| 신규 | +US$864만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
17
General Dynamics
GD
US$982억
| US$804만 | 0.78% |
29,479
+4,267
| +17% | +US$111만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$789만 | 0.77% |
72,841
-19,614
| -21% | -US$249만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$787만 | 0.77% |
17,626
+14,171
| +410% | +US$652만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
20
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$779만 | 0.76% |
+255,988
| 신규 | +US$766만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
21
Boeing
BA
US$1359억
| US$741만 | 0.72% |
43,459
+27,746
| +177% | +US$480만 |
2024 Q4
1분기
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$740만 | 0.72% |
+51,018
| 신규 | +US$858만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$731만 | 0.71% |
+22,173
| 신규 | +US$790만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
24
Expand Energy Corp
EXE
US$204억
| US$680만 | 0.66% |
61,061
+56,437
| +1,221% | +US$587만 |
2024 Q4
1분기
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$663만 | 0.65% |
+225,397
| 신규 | +US$716만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
Entropy Technologies의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Entropy Technologies 측은 US$10.3억 상당의 1,041개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.7억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Entropy Technologies 측은 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.14억 규모를 투입해 신규 포지션 350개를 개설하고 기존 보유 종목 183개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equinix 주식으로, 15,381주를 보유했으며 가치는 US$1254만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Occidental Petroleum 주식으로, 보유분을 추정 US$1078만 규모 줄였어요.
- Entropy Technologies의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Equinix 주식으로, US$1254만 상당의 15,381주를 매수했어요.
- Entropy Technologies 측이 2025년 1분기에 Salesforce 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1116만 규모예요.
- Entropy Technologies의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Occidental Petroleum이며, 추정 감소액은 US$1078만예요.
- Entropy Technologies 측은 2025년 1분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1151만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entropy Technologies의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 11% 비중을 차지해요.
- Entropy Technologies 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 350개를 편입하고 359개를 청산했어요.
- Entropy Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2025년 5월 12일에 제출된 Entropy Technologies의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.