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ET
Entropy Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.1억
회전율
60.69%
1년 추정 수익률
24.69%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.93%
1년 예상 수익률
+24.69%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.4억
AUM 성장
+US$7821만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$4026만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.48%
보유액
1,142
신규
393
증가
213
축소
177
청산됨
358
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1347만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$1321만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$1303만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1300만 |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+US$1243만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$1304만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1303만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1302만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1301만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.72% |
| 2 | 산업재 | 15.93% |
| 3 | 금융 | 14.94% |
| 4 | 임의소비재 | 11.24% |
| 5 | 헬스케어 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$1316만 | 0.98% |
78,627
+54,297
| +223% | +US$695만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
2
Chevron
CVX
US$4113억
| US$1304만 | 0.98% |
+83,952
| 신규 | +US$1300만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Visa
V
US$7877억
| US$1303만 | 0.97% |
+38,160
| 신규 | +US$1321만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$1298만 | 0.97% |
125,915
+22,152
| +21% | +US$221만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$1298만 | 0.97% |
+195,646
| 신규 | +US$1347만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
6
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$1296만 | 0.97% |
60,000
+20,000
| +50% | +US$446만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
7
Honeywell
HON
US$726억
| US$1273만 | 0.95% |
64,167
+31,271
| +95% | +US$653만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
8
Marsh
MRSH
US$972억
| US$1218만 | 0.91% |
+60,429
| 신규 | +US$1243만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
9
American Tower
AMT
US$877억
| US$1203만 | 0.9% |
+62,541
| 신규 | +US$1303만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$870억
| US$1166만 | 0.87% |
370,999
+131,380
| +55% | +US$440만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
US$338억
| US$1161만 | 0.87% |
90,018
+36,084
| +67% | +US$517만 |
2025 Q2
1분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$1131만 | 0.85% |
60,635
-21,735
| -26% | -US$379만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$1129만 | 0.84% |
+34,208
| 신규 | +US$1049만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
14
Welltower
WELL
US$1815억
| US$1098만 | 0.82% |
61,635
+4,837
| +9% | +US$79.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
15
AutoZone
AZO
US$523억
| US$1073만 | 0.8% |
+2,500
| 신규 | +US$1003만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
16
Dell
DELL
US$2202억
| US$1020만 | 0.76% |
71,926
+55,658
| +342% | +US$722만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1519억
| US$1008만 | 0.75% |
69,751
+53,074
| +318% | +US$705만 |
2025 Q2
1분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$744억
| US$923만 | 0.69% |
+268,596
| 신규 | +US$935만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
Ferguson
FERG
US$503억
| US$923만 | 0.69% |
41,092
+31,063
| +310% | +US$703만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$906만 | 0.68% |
+19,823
| 신규 | +US$977만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
21
Accenture
ACN
US$1503억
| US$903만 | 0.68% |
+36,626
| 신규 | +US$955만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$898만 | 0.67% |
78,467
-26,539
| -25% | -US$313만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
23
Intuitive Surgical
ISRG
US$1627억
| US$877만 | 0.66% |
+19,606
| 신규 | +US$941만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
24
Seagate
STX
US$1162억
| US$864만 | 0.65% |
36,601
-23,961
| -40% | -US$409만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3667억
| US$844만 | 0.63% |
100,501
+53,012
| +112% | +US$437만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
ROIC
Entropy Technologies의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Entropy Technologies 측은 US$13.4억 상당의 1,142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.6억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.5% 비중을 차지해요.
Entropy Technologies 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$4026만 규모를 투입해 신규 포지션 393개를 개설하고 기존 보유 종목 213개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coca-Cola 주식으로, 195,646주를 보유했으며 가치는 US$1298만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pfizer 주식으로, 보유분을 추정 US$1059만 규모 줄였어요.
- Entropy Technologies의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola 주식으로, US$1298만 상당의 195,646주를 매수했어요.
- Entropy Technologies 측이 2025년 3분기에 American Airlines Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$740만 규모예요.
- Entropy Technologies의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$1059만예요.
- Entropy Technologies 측은 2025년 3분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$1304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entropy Technologies의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 9.5% 비중을 차지해요.
- Entropy Technologies 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 393개를 편입하고 358개를 청산했어요.
- Entropy Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$13.4억에 이르렀어요.
2025년 11월 13일에 제출된 Entropy Technologies의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.