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ET

Entropy Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.1억 회전율 60.69%
1년 추정 수익률 24.69%
 

Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.16%
1년 예상 수익률
+24.69%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$4.96억
자금 흐름 %
91.99%
상위 10개 보유 종목 비중
8.11%
보유액
533
신규
533
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
STZ 아이콘
Constellation Brands
STZ
+US$529만
2
SLB 아이콘
SLB Ltd
SLB
+US$513만
3
HUM 아이콘
Humana
HUM
+US$495만
4
MRO 아이콘
Marathon Oil Corporation
MRO
+US$492만
5
FDS 아이콘
Factset
FDS
+US$439만

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.25%
2 임의소비재 14.43%
3 금융 13.04%
4 헬스케어 12.88%
5 산업재 11.93%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
STZ 아이콘
1
Constellation Brands
STZ
US$245억
US$538만 1%
+22,244
신규 +US$529만
2023 Q4
0개 분기
SLB 아이콘
2
SLB Ltd
SLB
US$751억
US$491만 0.91%
+94,295
신규 +US$513만
2023 Q4
0개 분기
FDS 아이콘
3
Factset
FDS
US$117억
US$466만 0.86%
+9,760
신규 +US$439만
2023 Q4
0개 분기
MRO 아이콘
4
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
US$461만 0.86%
+191,004
신규 +US$492만
2023 Q4
0개 분기
HUM 아이콘
5
Humana
HUM
US$533억
US$460만 0.85%
+10,046
신규 +US$495만
2023 Q4
0개 분기
ACN 아이콘
6
Accenture
ACN
US$1477억
US$408만 0.76%
+11,631
신규 +US$375만
2023 Q4
0개 분기
MNDY 아이콘
7
monday.com
MNDY
US$32.6억
US$406만 0.75%
+21,614
신규 +US$348만
2023 Q4
0개 분기
FOXA 아이콘
8
Fox Class A
FOXA
US$277억
US$395만 0.73%
+132,964
신규 +US$402만
2023 Q4
0개 분기
ZS 아이콘
9
Zscaler
ZS
US$315억
US$379만 0.7%
+17,097
신규 +US$317만
2023 Q4
0개 분기
MTB 아이콘
10
M&T Bank
MTB
US$315억
US$371만 0.69%
+27,071
신규 +US$340만
2023 Q4
0개 분기
FOUR 아이콘
11
Shift4
FOUR
US$31.1억
US$365만 0.68%
+49,063
신규 +US$293만
2023 Q4
0개 분기
CTAS 아이콘
12
Cintas
CTAS
US$903억
US$354만 0.66%
+23,480
신규 +US$315만
2023 Q4
0개 분기
RMD 아이콘
13
ResMed
RMD
US$336억
US$345만 0.64%
+20,070
신규 +US$308만
2023 Q4
0개 분기
INTC 아이콘
14
Intel
INTC
US$3253억
US$342만 0.63%
+68,155
신규 +US$277만
2023 Q4
0개 분기
AMD 아이콘
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
US$340만 0.63%
+23,073
신규 +US$272만
2023 Q4
0개 분기
ARE 아이콘
16
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$77.2억
US$331만 0.61%
+26,115
신규 +US$281만
2023 Q4
0개 분기
FIX 아이콘
17
Comfort Systems
FIX
US$395억
US$330만 0.61%
+16,045
신규 +US$296만
2023 Q4
0개 분기
HAL 아이콘
18
Halliburton
HAL
US$271억
US$323만 0.6%
+89,222
신규 +US$343만
2023 Q4
0개 분기
RHP 아이콘
19
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$94.2억
US$320만 0.59%
+29,042
신규 +US$277만
2023 Q4
0개 분기
GM 아이콘
20
General Motors
GM
US$728억
US$317만 0.59%
+88,195
신규 +US$273만
2023 Q4
0개 분기
DASH 아이콘
21
DoorDash
DASH
US$752억
US$314만 0.58%
+31,788
신규 +US$282만
2023 Q4
0개 분기
UBER 아이콘
22
Uber
UBER
US$1411억
US$314만 0.58%
+50,959
신규 +US$267만
2023 Q4
0개 분기
QLYS 아이콘
23
Qualys
QLYS
US$60.4억
US$310만 0.57%
+15,770
신규 +US$276만
2023 Q4
0개 분기
CMI 아이콘
24
Cummins
CMI
US$624억
US$304만 0.56%
+12,682
신규 +US$288만
2023 Q4
0개 분기
IT 아이콘
25
Gartner
IT
US$120억
US$298만 0.55%
+6,612
신규 +US$264만
2023 Q4
0개 분기
1
2 3 4 5

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North Star Asset Management
North Star Asset Management Neenah, Wisconsin AUM US$25.4억 17.62% 1년 추정 수익률
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Entropy Technologies의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰

Entropy Technologies의 13F 신고 기록은 2023년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$5.4억 상당의 533개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.1% 비중을 차지해요.

가장 큰 보유 종목은 Constellation Brands이며, US$538만 상당의 22,244주를 보유하고 있어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 17% 수준으로 가장 높고, 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.

  • Entropy Technologies의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Constellation Brands 주식으로, US$538만 상당의 22,244주를 매수했어요.
  • Entropy Technologies의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.4억 중 8.1% 비중을 차지해요.
  • Entropy Technologies 측은 2023년 4분기에 533개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.

2024년 2월 14일에 제출된 Entropy Technologies의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.