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ET
Entropy Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.1억
회전율
60.69%
1년 추정 수익률
24.69%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.13%
1년 예상 수익률
+24.69%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$2723만
(+2.9%)
자금 흐름
-US$3051만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.91%
보유액
973
신규
332
증가
168
축소
185
청산됨
286
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1341만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1251만 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$740만 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$719만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$714만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1002만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$997만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$996만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$993만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.76% |
| 2 | 산업재 | 14.25% |
| 3 | 금융 | 14.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.86% |
| 5 | 임의소비재 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$1260만 | 1.32% |
+29,272
| 신규 | +US$1251만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$2770억
| US$1258만 | 1.32% |
+154,200
| 신규 | +US$1341만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
3
Ferguson
FERG
US$503억
| US$1026만 | 1.08% |
51,647
+20,580
| +66% | +US$417만 |
2024 Q2
1분기
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$1022만 | 1.07% |
16,519
+8,693
| +111% | +US$515만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Sherwin-Williams
SHW
US$865억
| US$864만 | 0.91% |
22,649
+21,205
| +1,468% | +US$740만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
6
Adobe
ADBE
US$924억
| US$859만 | 0.9% |
16,596
+5,263
| +46% | +US$289만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1192억
| US$845만 | 0.89% |
30,548
+27,482
| +896% | +US$719만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
8
US Bancorp
USB
US$950억
| US$801만 | 0.84% |
175,132
-12,134
| -6% | -US$53.2만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
9
CVS Health
CVS
US$1091억
| US$766만 | 0.8% |
121,840
-48,106
| -28% | -US$281만 |
2024 Q2
1분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$737만 | 0.77% |
31,639
-15,230
| -32% | -US$340만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$726만 | 0.76% |
89,965
-9,119
| -9% | -US$67만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
12
Visa
V
US$7877억
| US$726만 | 0.76% |
+26,397
| 신규 | +US$714만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$694만 | 0.73% |
11,864
-6,926
| -37% | -US$372만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$690만 | 0.72% |
56,864
+29,958
| +111% | +US$348만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$676만 | 0.71% |
170,282
+58,965
| +53% | +US$236만 |
2024 Q2
1분기
|
|
16
Consolidated Edison
ED
US$439억
| US$671만 | 0.7% |
64,470
+9,468
| +17% | +US$93.6만 |
2024 Q2
1분기
|
|
17
Danaher
DHR
US$1653억
| US$670만 | 0.7% |
+24,103
| 신규 | +US$638만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
18
Uber
UBER
US$1453억
| US$658만 | 0.69% |
+87,587
| 신규 | +US$617만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$648만 | 0.68% |
24,742
-16,519
| -40% | -US$406만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1604억
| US$617만 | 0.65% |
95,201
+46,740
| +96% | +US$307만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
21
DTE Energy
DTE
US$288억
| US$580만 | 0.61% |
45,182
+4,441
| +11% | +US$53.5만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
22
TE Connectivity
TEL
US$629억
| US$578만 | 0.61% |
38,295
+5,279
| +16% | +US$79만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
23
Ovintiv
OVV
US$163억
| US$573만 | 0.6% |
149,457
+113,866
| +320% | +US$492만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$569만 | 0.6% |
110,022
-26,086
| -19% | -US$122만 |
2024 Q2
1분기
|
|
25
Targa Resources
TRGP
US$587억
| US$569만 | 0.6% |
38,425
+16,836
| +78% | +US$237만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ROIC
Entropy Technologies의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Entropy Technologies 측은 US$9.5억 상당의 973개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.25억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.9% 비중을 차지해요.
Entropy Technologies 측은 2024년 3분기에 순 US$3051만 규모를 회수했으며, 286개 포지션을 청산하고 185개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Johnson & Johnson 주식으로, 추정 US$1002만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Entropy Technologies 측은 Lam Research에 US$1258만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Entropy Technologies의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1258만 상당의 154,200주를 매수했어요.
- Entropy Technologies 측이 2024년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$740만 규모예요.
- Entropy Technologies의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CMS Energy이며, 추정 감소액은 US$816만예요.
- Entropy Technologies 측은 2024년 3분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$1002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entropy Technologies의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 9.9% 비중을 차지해요.
- Entropy Technologies 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 332개를 편입하고 286개를 청산했어요.
- Entropy Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.
2024년 11월 4일에 제출된 Entropy Technologies의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.