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ET
Entropy Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 3,08 bi
Giro
61,35%
Retorno est. (1 ano)
14,05%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,13%
Retorno est. (1 ano)
+14,05%
Retorno est. (3 anos)
+69,81%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 952 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,2 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,91%
Posição
973
Nova
332
Aumentada
168
Reduzida
185
Encerrada
286
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 7,4 mi |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 7,19 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 7,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10 mi |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,76% |
| 2 | Bens industriais | 14,25% |
| 3 | Financeiro | 14,11% |
| 4 | Saúde | 10,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 12,6 mi | 1,32% |
+29.272
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 12,6 mi | 1,32% |
+154.200
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
3
Ferguson
FERG
US$ 49,6 bi
| US$ 10,3 mi | 1,08% |
51.647
+20.580
| +66% | +US$ 4,17 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 10,2 mi | 1,07% |
16.519
+8.693
| +111% | +US$ 5,15 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 8,64 mi | 0,91% |
22.649
+21.205
| +1.468% | +US$ 7,4 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
6
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 8,59 mi | 0,9% |
16.596
+5.263
| +46% | +US$ 2,89 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 8,45 mi | 0,89% |
30.548
+27.482
| +896% | +US$ 7,19 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
8
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 8,01 mi | 0,84% |
175.132
-12.134
| -6% | -US$ 532 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 7,66 mi | 0,8% |
121.840
-48.106
| -28% | -US$ 2,81 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 7,37 mi | 0,77% |
31.639
-15.230
| -32% | -US$ 3,4 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 7,26 mi | 0,76% |
89.965
-9.119
| -9% | -US$ 670 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 7,26 mi | 0,76% |
+26.397
| Nova | +US$ 7,14 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 6,94 mi | 0,73% |
11.864
-6.926
| -37% | -US$ 3,72 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 6,9 mi | 0,72% |
56.864
+29.958
| +111% | +US$ 3,48 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 6,76 mi | 0,71% |
170.282
+58.965
| +53% | +US$ 2,36 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
16
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 6,71 mi | 0,7% |
64.470
+9.468
| +17% | +US$ 936 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
17
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 6,7 mi | 0,7% |
+24.103
| Nova | +US$ 6,38 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
18
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 6,58 mi | 0,69% |
+87.587
| Nova | +US$ 6,17 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 6,48 mi | 0,68% |
24.742
-16.519
| -40% | -US$ 4,06 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 6,17 mi | 0,65% |
95.201
+46.740
| +96% | +US$ 3,07 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
21
DTE Energy
DTE
US$ 29,1 bi
| US$ 5,8 mi | 0,61% |
45.182
+4.441
| +11% | +US$ 535 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
22
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 5,78 mi | 0,61% |
38.295
+5.279
| +16% | +US$ 790 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
23
Ovintiv
OVV
US$ 17,6 bi
| US$ 5,73 mi | 0,6% |
149.457
+113.866
| +320% | +US$ 4,92 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 5,69 mi | 0,6% |
110.022
-26.086
| -19% | -US$ 1,22 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
25
Targa Resources
TRGP
US$ 63,8 bi
| US$ 5,69 mi | 0,6% |
38.425
+16.836
| +78% | +US$ 2,37 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFM
Revisão da carteira de Entropy Technologies no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Entropy Technologies detinha 973 posições avaliadas em US$ 952 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 925 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,9% da carteira.
Entropy Technologies fez uma retirada líquida de US$ 30,5 mi em T3 2024, encerrando 286 posições e reduzindo 185 participações. Sua saída mais significativa foi Johnson & Johnson, uma posição estimada em US$ 10 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Entropy Technologies abriu uma nova posição em Lam Research no valor de US$ 12,6 mi.
- A maior compra de Entropy Technologies no T3 2024 foi Lam Research: 154.200 ações no valor de US$ 12,6 mi.
- Entropy Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Sherwin-Williams no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 7,4 mi.
- A maior redução de Entropy Technologies em T3 2024 foi em CMS Energy, com um corte estimado de US$ 8,16 mi.
- Entropy Technologies encerrou totalmente sua posição em Johnson & Johnson no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de Entropy Technologies representam 9,9% de sua carteira de US$ 952 mi no T3 2024.
- Entropy Technologies abriu 332 novas posições e encerrou 286 em T3 2024.
- O valor da carteira de Entropy Technologies subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 952 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entropy Technologies referente a T3 2024, protocolado em 4 de nov. de 2024.