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ET
Entropy Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 3084 M
Rotación
61.35%
Rendimiento estimado a 1 año
14.05%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.81%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 952 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.2 M
(+2.9%)
Flujo de capital
-USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.91%
Posición
973
Nuevas
332
Aumentadas
168
Reducidas
185
Cerradas
286
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 7.4 M |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 7.19 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 7.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 10 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 10 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10 M |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.76% |
| 2 | Industriales | 14.25% |
| 3 | Finanzas | 14.11% |
| 4 | Salud | 10.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 12.6 M | 1.32% |
+29,272
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 12.6 M | 1.32% |
+154,200
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
3
Ferguson
FERG
USD 49.6 mil M
| USD 10.3 M | 1.08% |
51,647
+20,580
| +66% | +USD 4.17 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 10.2 M | 1.07% |
16,519
+8,693
| +111% | +USD 5.15 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 8.64 M | 0.91% |
22,649
+21,205
| +1,468% | +USD 7.4 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
6
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 8.59 M | 0.9% |
16,596
+5,263
| +46% | +USD 2.89 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 8.45 M | 0.89% |
30,548
+27,482
| +896% | +USD 7.19 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
8
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 8.01 M | 0.84% |
175,132
-12,134
| -6% | -USD 532 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 7.66 M | 0.8% |
121,840
-48,106
| -28% | -USD 2.81 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 7.37 M | 0.77% |
31,639
-15,230
| -32% | -USD 3.4 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 7.26 M | 0.76% |
89,965
-9,119
| -9% | -USD 670 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 7.26 M | 0.76% |
+26,397
| Nuevas | +USD 7.14 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 6.94 M | 0.73% |
11,864
-6,926
| -37% | -USD 3.72 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 6.9 M | 0.72% |
56,864
+29,958
| +111% | +USD 3.48 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 6.76 M | 0.71% |
170,282
+58,965
| +53% | +USD 2.36 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
16
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 6.71 M | 0.7% |
64,470
+9,468
| +17% | +USD 936 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
17
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 6.7 M | 0.7% |
+24,103
| Nuevas | +USD 6.38 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
18
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 6.58 M | 0.69% |
+87,587
| Nuevas | +USD 6.17 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 6.48 M | 0.68% |
24,742
-16,519
| -40% | -USD 4.06 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 6.17 M | 0.65% |
95,201
+46,740
| +96% | +USD 3.07 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
21
DTE Energy
DTE
USD 29.1 mil M
| USD 5.8 M | 0.61% |
45,182
+4,441
| +11% | +USD 535 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
22
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 5.78 M | 0.61% |
38,295
+5,279
| +16% | +USD 790 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
23
Ovintiv
OVV
USD 17.6 mil M
| USD 5.73 M | 0.6% |
149,457
+113,866
| +320% | +USD 4.92 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 5.69 M | 0.6% |
110,022
-26,086
| -19% | -USD 1.22 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
25
Targa Resources
TRGP
USD 63.8 mil M
| USD 5.69 M | 0.6% |
38,425
+16,836
| +78% | +USD 2.37 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CFM
Revisión del portafolio de Entropy Technologies en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Entropy Technologies mantenía 973 posiciones por un valor de USD 952 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 925 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.9% de la cartera.
Entropy Technologies registró retiros netos por USD 30.5 M en T3 2024, cerró 286 posiciones y redujo 185 tenencias. Su salida más destacada fue Johnson & Johnson, una posición estimada en USD 10 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Entropy Technologies abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 12.6 M.
- La mayor compra de Entropy Technologies en T3 2024 fue Lam Research: 154,200 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- Entropy Technologies fue quien más aumentó su posición en Sherwin-Williams durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 7.4 M.
- La mayor reducción de Entropy Technologies durante T3 2024 fue en CMS Energy, con un recorte estimado de USD 8.16 M.
- Entropy Technologies cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T3 2024, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de Entropy Technologies representan 9.9% de su cartera de USD 952 M en T3 2024.
- Entropy Technologies abrió 332 posiciones nuevas y cerró 286 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Entropy Technologies aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 952 M.
Según el Informe 13F de Entropy Technologies correspondiente a T3 2024, presentado el 4 nov 2024.