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ET

Entropy Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,51 Mrd. $ Umschlag 60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,69 %
 

Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
952 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
Kapitalfluss
-30,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,91 %
Position
973
Neu
332
Aufgestockt
168
Reduziert
185
Geschlossen
286
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+13,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+12,5 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+7,4 Mio. $
4
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+7,19 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+7,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+10 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+10 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10 Mio. $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+9,9 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+9,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,76 %
2 Industrie 14,25 %
3 Finanzwesen 14,11 %
4 Gesundheitswesen 10,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
12,6 Mio. $ 1,32 %
+29.272
Neu +12,5 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
LRCX-Symbol
2
Lam Research
LRCX
325 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,32 %
+154.200
Neu +13,4 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
FERG-Symbol
3
Ferguson
FERG
45,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,08 %
51.647
+20.580
+66 % +4,17 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
TMO-Symbol
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
261 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,07 %
16.519
+8.693
+111 % +5,15 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
SHW-Symbol
5
Sherwin-Williams
SHW
79,3 Mrd. $
8,64 Mio. $ 0,91 %
22.649
+21.205
+1.468 % +7,4 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
ADBE-Symbol
6
Adobe
ADBE
95,6 Mrd. $
8,59 Mio. $ 0,9 %
16.596
+5.263
+46 % +2,89 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
ADP-Symbol
7
Automatic Data Processing
ADP
112 Mrd. $
8,45 Mio. $ 0,89 %
30.548
+27.482
+896 % +7,19 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
USB-Symbol
8
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
8,01 Mio. $ 0,84 %
175.132
-12.134
-6 % -532.200 $
2024 Q1
2 Quartale
CVS-Symbol
9
CVS Health
CVS
116 Mrd. $
7,66 Mio. $ 0,8 %
121.840
-48.106
-28 % -2,81 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
7,37 Mio. $ 0,77 %
31.639
-15.230
-32 % -3,4 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
958 Mrd. $
7,26 Mio. $ 0,76 %
89.965
-9.119
-9 % -669.709 $
2024 Q2
1 Quartal
V-Symbol
12
Visa
V
768 Mrd. $
7,26 Mio. $ 0,76 %
+26.397
Neu +7,14 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
LMT-Symbol
13
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
6,94 Mio. $ 0,73 %
11.864
-6.926
-37 % -3,72 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
PM-Symbol
14
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
6,9 Mio. $ 0,72 %
56.864
+29.958
+111 % +3,48 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
359 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,71 %
170.282
+58.965
+53 % +2,36 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
ED-Symbol
16
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
6,71 Mio. $ 0,7 %
64.470
+9.468
+17 % +936.496 $
2024 Q2
1 Quartal
DHR-Symbol
17
Danaher
DHR
166 Mrd. $
6,7 Mio. $ 0,7 %
+24.103
Neu +6,38 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
UBER-Symbol
18
Uber
UBER
134 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,69 %
+87.587
Neu +6,17 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ITW-Symbol
19
Illinois Tool Works
ITW
79,2 Mrd. $
6,48 Mio. $ 0,68 %
24.742
-16.519
-40 % -4,06 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
SCHW-Symbol
20
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
6,17 Mio. $ 0,65 %
95.201
+46.740
+96 % +3,07 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
DTE-Symbol
21
DTE Energy
DTE
27,9 Mrd. $
5,8 Mio. $ 0,61 %
45.182
+4.441
+11 % +535.444 $
2024 Q1
2 Quartale
TEL-Symbol
22
TE Connectivity
TEL
64,2 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,61 %
38.295
+5.279
+16 % +790.353 $
2024 Q1
2 Quartale
OVV-Symbol
23
Ovintiv
OVV
19,5 Mrd. $
5,73 Mio. $ 0,6 %
149.457
+113.866
+320 % +4,92 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
123 Mrd. $
5,69 Mio. $ 0,6 %
110.022
-26.086
-19 % -1,22 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
TRGP-Symbol
25
Targa Resources
TRGP
66,3 Mrd. $
5,69 Mio. $ 0,6 %
38.425
+16.836
+78 % +2,37 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Index Fund Advisors
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Electron Capital Partners
Electron Capital Partners New York 2,5 Mrd. $ AUM 97,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smithfield Trust
Smithfield Trust Pittsburgh, Pennsylvania 2,5 Mrd. $ AUM 19,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Accumulation LLC
Delta Accumulation LLC Sausalito, California 2,5 Mrd. $ AUM 41,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lockheed Martin Investment Management
Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland 2,53 Mrd. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Entropy Technologies 973 Positionen im Wert von 952 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 925 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,9 % des Portfolios aus.

Entropy Technologies zog im Q3 2024 netto 30,5 Mio. $ ab, schloss 286 Positionen und reduzierte 185 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Johnson & Johnson – eine Position im geschätzten Wert von 10 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Entropy Technologies eine neue Position in Lam Research im Wert von 12,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q3 2024 war Lam Research: 154.200 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q3 2024 entfiel auf CMS Energy und belief sich schätzungsweise auf 8,16 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in Johnson & Johnson im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q3 2024 9,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 952 Mio. $ aus.
  • Entropy Technologies eröffnete 332 neue Positionen und schloss 286 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 952 Mio. $.

Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q3 2024 am 4. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .