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ET

Entropy Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,51 Mrd. $ Umschlag 60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,69 %
 

Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+78,2 Mio. $
Kapitalfluss
+40,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,48 %
Position
1.142
Neu
393
Aufgestockt
213
Reduziert
177
Geschlossen
358
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+13,5 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+13,2 Mio. $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+13 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+13 Mio. $
5
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+12,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MA-Symbol
Mastercard
MA
+13 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+13 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+13 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+13 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+12,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,72 %
2 Industrie 15,91 %
3 Finanzwesen 14,94 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,26 %
5 Gesundheitswesen 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
1,06 Bio. $
13,2 Mio. $ 0,98 %
78.627
+54.297
+223 % +6,95 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
2
Chevron
CVX
454 Mrd. $
13 Mio. $ 0,98 %
+83.952
Neu +13 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
767 Mrd. $
13 Mio. $ 0,97 %
+38.160
Neu +13,2 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
962 Mrd. $
13 Mio. $ 0,97 %
125.915
+22.152
+21 % +2,21 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
KO-Symbol
5
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
13 Mio. $ 0,97 %
+195.646
Neu +13,5 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
BKNG-Symbol
6
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
13 Mio. $ 0,97 %
60.000
+20.000
+50 % +4,46 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
HON-Symbol
7
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,95 %
64.167
+31.271
+95 % +6,53 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
MRSH-Symbol
8
Marsh
MRSH
93,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,91 %
+60.429
Neu +12,4 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
AMT-Symbol
9
American Tower
AMT
86,2 Mrd. $
12 Mio. $ 0,9 %
+62.541
Neu +13 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
CMCSA-Symbol
10
Comcast
CMCSA
79,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,87 %
370.999
+131.380
+55 % +4,4 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
FISV-Symbol
11
Fiserv Inc
FISV
25,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,87 %
90.018
+36.084
+67 % +5,17 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,16 Bio. $
11,3 Mio. $ 0,85 %
60.635
-21.735
-26 % -3,79 Mio. $
2024 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
11,3 Mio. $ 0,84 %
+34.208
Neu +10,5 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
WELL-Symbol
14
Welltower
WELL
171 Mrd. $
11 Mio. $ 0,82 %
61.635
+4.837
+9 % +795.055 $
2024 Q4
3 Quartale
AZO-Symbol
15
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,8 %
+2.500
Neu +10 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
DELL-Symbol
16
Dell
DELL
302 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,76 %
71.926
+55.658
+342 % +7,22 Mio. $
2024 Q2
5 Quartale
TJX-Symbol
17
TJX Companies
TJX
156 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,75 %
69.751
+53.074
+318 % +7,05 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
79,4 Mrd. $
9,23 Mio. $ 0,69 %
+268.596
Neu +9,35 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
FERG-Symbol
19
Ferguson
FERG
46,5 Mrd. $
9,23 Mio. $ 0,69 %
41.092
+31.063
+310 % +7,03 Mio. $
2024 Q2
5 Quartale
DE-Symbol
20
Deere & Co
DE
178 Mrd. $
9,06 Mio. $ 0,68 %
+19.823
Neu +9,8 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
ACN-Symbol
21
Accenture
ACN
151 Mrd. $
9,03 Mio. $ 0,68 %
+36.626
Neu +9,6 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
8,98 Mio. $ 0,67 %
78.467
-26.539
-25 % -3,13 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
ISRG-Symbol
23
Intuitive Surgical
ISRG
159 Mrd. $
8,77 Mio. $ 0,66 %
+19.606
Neu +9,41 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
STX-Symbol
24
Seagate
STX
161 Mrd. $
8,64 Mio. $ 0,65 %
36.601
-23.961
-40 % -4,09 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
361 Mrd. $
8,44 Mio. $ 0,63 %
100.501
+53.012
+112 % +4,37 Mio. $
2024 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Entropy Technologies 1.142 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 1,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,5 % des Portfolios aus.

Entropy Technologies investierte 40,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 393 neue Positionen und stockte 213 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Coca-Cola: 195.646 Aktien im Wert von 13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pfizer; sie wurde auf 10,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q3 2025 war Coca-Cola: 195.646 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in American Airlines Group in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q3 2025 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in Mastercard im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q3 2025 9,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
  • Entropy Technologies eröffnete 393 neue Positionen und schloss 358 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 1,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q3 2025 am 13. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .