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ET
Entropy Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.8億
売買回転率
61.35%
推定1年リターン
14.05%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.93%
1年予想リターン
+14.05%
3年間の予想リターン
+69.81%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.4億
運用資産残高の伸び率
+$7821万
(+6.2%)
資金フロー
+$4026万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.48%
保有額
1,142
新規
393
買い増し
213
減少
177
解消
358
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+$1347万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$1321万 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+$1303万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$1300万 |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+$1243万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+$1304万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1303万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1302万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1301万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$1293万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.72% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.93% |
| 3 | 金融 | 14.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.24% |
| 5 | ヘルスケア | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
$8806億
| $1316万 | 0.98% |
78,627
+54,297
| +223% | +$695万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
2
Chevron
CVX
$4291億
| $1304万 | 0.98% |
+83,952
| 新規 | +$1300万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
3
Visa
V
$7944億
| $1303万 | 0.97% |
+38,160
| 新規 | +$1321万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
4
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $1298万 | 0.97% |
125,915
+22,152
| +21% | +$221万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
$4270億
| $1298万 | 0.97% |
+195,646
| 新規 | +$1347万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
6
Booking.com
BKNG
$1187億
| $1296万 | 0.97% |
60,000
+20,000
| +50% | +$446万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
7
Honeywell
HON
$706億
| $1273万 | 0.95% |
64,167
+31,271
| +95% | +$653万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
8
Marsh
MRSH
$988億
| $1218万 | 0.91% |
+60,429
| 新規 | +$1243万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
9
American Tower
AMT
$889億
| $1203万 | 0.9% |
+62,541
| 新規 | +$1303万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
10
Comcast
CMCSA
$893億
| $1166万 | 0.87% |
370,999
+131,380
| +55% | +$440万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $1161万 | 0.87% |
90,018
+36,084
| +67% | +$517万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $1131万 | 0.85% |
60,635
-21,735
| -26% | -$379万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $1129万 | 0.84% |
+34,208
| 新規 | +$1049万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
14
Welltower
WELL
$1793億
| $1098万 | 0.82% |
61,635
+4,837
| +9% | +$79.5万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
15
AutoZone
AZO
$525億
| $1073万 | 0.8% |
+2,500
| 新規 | +$1003万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
16
Dell
DELL
$2191億
| $1020万 | 0.76% |
71,926
+55,658
| +342% | +$722万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1478億
| $1008万 | 0.75% |
69,751
+53,074
| +318% | +$705万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
18
SLB Ltd
SLB
$763億
| $923万 | 0.69% |
+268,596
| 新規 | +$935万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
19
Ferguson
FERG
$496億
| $923万 | 0.69% |
41,092
+31,063
| +310% | +$703万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
20
Deere & Co
DE
$1816億
| $906万 | 0.68% |
+19,823
| 新規 | +$977万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
21
Accenture
ACN
$1480億
| $903万 | 0.68% |
+36,626
| 新規 | +$955万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
22
Walt Disney
DIS
$2054億
| $898万 | 0.67% |
78,467
-26,539
| -25% | -$313万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
23
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $877万 | 0.66% |
+19,606
| 新規 | +$941万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
24
Seagate
STX
$1213億
| $864万 | 0.65% |
36,601
-23,961
| -40% | -$409万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3643億
| $844万 | 0.63% |
100,501
+53,012
| +112% | +$437万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
CFM
Entropy Technologiesの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Entropy Technologiesは1,142銘柄を保有し、保有額は$13.4億でした。前四半期の$12.6億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.5% を占めています。
Entropy Technologiesは2025年第3四半期に純新規資金として$4026万を投じ、新たに393銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち213銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCoca-Colaで、保有株数は195,646株、評価額は$1298万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$1059万相当を売却しました。
- Entropy Technologiesが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoca-Colaで、株数は195,646株、評価額は$1298万でした。
- Entropy Technologiesは2025年第3四半期にAmerican Airlines Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$740万でした。
- Entropy Technologiesが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$1059万相当を減らしました。
- Entropy Technologiesは2025年第3四半期にMastercardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1304万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Entropy Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$13.4億のポートフォリオの9.5%を占めています。
- Entropy Technologiesは2025年第3四半期に新たに393件のポジションを取り、358件のポジションを解消しました。
- Entropy Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$13.4億となりました。
2025年11月13日に提出された、2025年第3四半期分のEntropy Technologiesの 13F報告書 に基づいています。