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ET
Entropy Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.1億
売買回転率
60.69%
推定1年リターン
24.69%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.33%
1年予想リターン
+24.69%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.25億
運用資産残高の伸び率
-$1278万
(-1.4%)
資金フロー
+$513万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.78%
保有額
990
新規
294
買い増し
162
減少
185
解消
349
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$1063万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$916万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$913万 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+$843万 |
| 5 |
CMS Energy
CMS
|
+$840万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$751万 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+$749万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$745万 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+$714万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$708万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.78% |
| 2 | 金融 | 14.36% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.14% |
| 5 | ヘルスケア | 11.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
$1073億
| $1004万 | 1.08% |
+169,946
| 新規 | +$1063万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
2
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $1004万 | 1.08% |
87,751
+59,024
| +205% | +$717万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $1002万 | 1.08% |
68,527
+30,935
| +82% | +$460万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
4
CMS Energy
CMS
$217億
| $999万 | 1.08% |
167,858
+138,804
| +478% | +$840万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
5
Costco
COST
$4669億
| $997万 | 1.08% |
+11,734
| 新規 | +$916万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $996万 | 1.08% |
+80,632
| 新規 | +$815万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $996万 | 1.08% |
24,484
+22,352
| +1,048% | +$913万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $996万 | 1.08% |
51,521
+42,648
| +481% | +$783万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
$2221億
| $993万 | 1.07% |
103,644
+36,912
| +55% | +$307万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$4.98兆
| $987万 | 1.07% |
46,869
+10,728
| +30% | +$200万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
$798億
| $978万 | 1.06% |
41,261
+32,281
| +359% | +$797万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $956万 | 1.03% |
+59,520
| 新規 | +$834万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $878万 | 0.95% |
18,790
+8,220
| +78% | +$380万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
14
Elevance Health
ELV
$920億
| $864万 | 0.93% |
+15,947
| 新規 | +$843万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
15
PG&E
PCG
$286億
| $769万 | 0.83% |
440,195
+211,610
| +93% | +$372万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
16
NetApp
NTAP
$332億
| $765万 | 0.83% |
59,433
+45,079
| +314% | +$506万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
17
KLA
KLAC
$1804億
| $751万 | 0.81% |
91,120
+33,900
| +59% | +$250万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
18
US Bancorp
USB
$926億
| $743万 | 0.8% |
187,266
+105,871
| +130% | +$432万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
19
CSX Corp
CSX
$910億
| $700万 | 0.76% |
+209,280
| 新規 | +$711万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
20
3M
MMM
$955億
| $693万 | 0.75% |
67,797
+35,702
| +111% | +$348万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
21
Ross Stores
ROST
$738億
| $681万 | 0.74% |
46,840
+25,176
| +116% | +$348万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $671万 | 0.73% |
+99,084
| 新規 | +$624万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1387億
| $632万 | 0.68% |
+13,475
| 新規 | +$585万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
24
Adobe
ADBE
$931億
| $630万 | 0.68% |
+11,333
| 新規 | +$549万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
25
Progressive
PGR
$1320億
| $620万 | 0.67% |
29,872
-6,358
| -18% | -$133万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
ROIC
Entropy Technologiesの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Entropy Technologiesは$9.25億相当のポジションを990件保有しており、前四半期の$9.38億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Entropy Technologiesの2024年第2四半期の報告書には、新規 294件、162件増加しました、185件減少、349件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCVS Healthで、保有株数は169,946株、評価額は$1004万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$751万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
- Entropy Technologiesが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCVS Healthで、株数は169,946株、評価額は$1004万でした。
- Entropy Technologiesは2024年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$913万でした。
- Entropy Technologiesが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$708万相当を減らしました。
- Entropy Technologiesは2024年第2四半期にUnitedHealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$751万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Entropy Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.25億のポートフォリオの11%を占めています。
- Entropy Technologiesは2024年第2四半期に新たに294件のポジションを取り、349件のポジションを解消しました。
- Entropy Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$9.25億となりました。
2024年8月12日に提出された、2024年第2四半期分のEntropy Technologiesの 13F報告書 に基づいています。