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ET
Entropy Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,51 bi
Giro
60,69%
Retorno est. (1 ano)
24,69%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,33%
Retorno est. (1 ano)
+24,69%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 925 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,8 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 5,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,78%
Posição
990
Nova
294
Aumentada
162
Reduzida
185
Encerrada
349
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 9,16 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 9,13 mi |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 8,43 mi |
| 5 |
CMS Energy
CMS
|
+US$ 8,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 7,51 mi |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 7,49 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 7,45 mi |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$ 7,14 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 7,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,78% |
| 2 | Financeiro | 14,36% |
| 3 | Bens industriais | 14,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,14% |
| 5 | Saúde | 11,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
US$ 104 bi
| US$ 10 mi | 1,08% |
+169.946
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
2
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 10 mi | 1,08% |
87.751
+59.024
| +205% | +US$ 7,17 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 10 mi | 1,08% |
68.527
+30.935
| +82% | +US$ 4,6 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
CMS Energy
CMS
US$ 22,3 bi
| US$ 10 mi | 1,08% |
167.858
+138.804
| +478% | +US$ 8,4 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 10 mi | 1,08% |
+11.734
| Nova | +US$ 9,16 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 4,39 tri
| US$ 10 mi | 1,08% |
+80.632
| Nova | +US$ 8,15 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 10 mi | 1,08% |
24.484
+22.352
| +1.048% | +US$ 9,13 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,81 tri
| US$ 10 mi | 1,08% |
51.521
+42.648
| +481% | +US$ 7,83 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
US$ 222 bi
| US$ 9,9 mi | 1,07% |
103.644
+36.912
| +55% | +US$ 3,07 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 9,9 mi | 1,07% |
46.869
+10.728
| +30% | +US$ 2 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
US$ 83,4 bi
| US$ 9,8 mi | 1,06% |
41.261
+32.281
| +359% | +US$ 7,97 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,39 tri
| US$ 9,6 mi | 1,03% |
+59.520
| Nova | +US$ 8,34 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$ 133 bi
| US$ 8,78 mi | 0,95% |
18.790
+8.220
| +78% | +US$ 3,8 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$ 94,2 bi
| US$ 8,64 mi | 0,93% |
+15.947
| Nova | +US$ 8,43 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
15
PG&E
PCG
US$ 39,7 bi
| US$ 7,69 mi | 0,83% |
440.195
+211.610
| +93% | +US$ 3,72 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
16
NetApp
NTAP
US$ 33,3 bi
| US$ 7,65 mi | 0,83% |
59.433
+45.079
| +314% | +US$ 5,06 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
17
KLA
KLAC
US$ 169 bi
| US$ 7,51 mi | 0,81% |
91.120
+33.900
| +59% | +US$ 2,5 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
18
US Bancorp
USB
US$ 95,1 bi
| US$ 7,43 mi | 0,8% |
187.266
+105.871
| +130% | +US$ 4,32 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$ 96,4 bi
| US$ 7 mi | 0,76% |
+209.280
| Nova | +US$ 7,11 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
3M
MMM
US$ 100 bi
| US$ 6,93 mi | 0,75% |
67.797
+35.702
| +111% | +US$ 3,48 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
Ross Stores
ROST
US$ 78,5 bi
| US$ 6,81 mi | 0,74% |
46.840
+25.176
| +116% | +US$ 3,48 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 6,71 mi | 0,73% |
+99.084
| Nova | +US$ 6,24 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
| US$ 6,32 mi | 0,68% |
+13.475
| Nova | +US$ 5,85 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
US$ 95,9 bi
| US$ 6,3 mi | 0,68% |
+11.333
| Nova | +US$ 5,49 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
Progressive
PGR
US$ 136 bi
| US$ 6,2 mi | 0,67% |
29.872
-6.358
| -18% | -US$ 1,33 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ROIC
Revisão da carteira de Entropy Technologies no T2 2024
No T2 2024, Entropy Technologies detinha 990 posições no valor de US$ 925 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 938 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Entropy Technologies mostra 294 novas, 162 aumentaram, 185 reduções e 349 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CVS Health: 169.946 ações no valor de US$ 10 mi. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 7,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Entropy Technologies no T2 2024 foi CVS Health: 169.946 ações no valor de US$ 10 mi.
- Entropy Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 9,13 mi.
- A maior redução de Entropy Technologies em T2 2024 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 7,08 mi.
- Entropy Technologies encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 7,51 mi.
- As dez maiores posições de Entropy Technologies representam 11% de sua carteira de US$ 925 mi no T2 2024.
- Entropy Technologies abriu 294 novas posições e encerrou 349 em T2 2024.
- O valor da carteira de Entropy Technologies caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 925 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entropy Technologies referente a T2 2024, protocolado em 12 de ago. de 2024.