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ET
Entropy Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
60.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.69%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 925 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.8 M
(-1.4%)
Flujo de capital
+USD 5.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.78%
Posición
990
Nuevas
294
Aumentadas
162
Reducidas
185
Cerradas
349
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 9.16 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 9.13 M |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 8.43 M |
| 5 |
CMS Energy
CMS
|
+USD 8.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 7.51 M |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 7.49 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 7.45 M |
| 4 |
Chubb
CB
|
+USD 7.14 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 7.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.78% |
| 2 | Finanzas | 14.36% |
| 3 | Industriales | 14.22% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.14% |
| 5 | Salud | 11.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
USD 108 mil M
| USD 10 M | 1.08% |
+169,946
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
2
ConocoPhillips
COP
USD 165 mil M
| USD 10 M | 1.08% |
87,751
+59,024
| +205% | +USD 7.17 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 659 mil M
| USD 10 M | 1.08% |
68,527
+30,935
| +82% | +USD 4.6 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 10 M | 1.08% |
167,858
+138,804
| +478% | +USD 8.4 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Costco
COST
USD 470 mil M
| USD 10 M | 1.08% |
+11,734
| Nuevas | +USD 9.16 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 4.5 B
| USD 10 M | 1.08% |
+80,632
| Nuevas | +USD 8.15 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 10 M | 1.08% |
24,484
+22,352
| +1,048% | +USD 9.13 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 10 M | 1.08% |
51,521
+42,648
| +481% | +USD 7.83 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
USD 224 mil M
| USD 9.9 M | 1.07% |
103,644
+36,912
| +55% | +USD 3.07 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 9.9 M | 1.07% |
46,869
+10,728
| +30% | +USD 2 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
USD 80.2 mil M
| USD 9.8 M | 1.06% |
41,261
+32,281
| +359% | +USD 7.97 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 9.6 M | 1.03% |
+59,520
| Nuevas | +USD 8.34 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
USD 132 mil M
| USD 8.78 M | 0.95% |
18,790
+8,220
| +78% | +USD 3.8 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Elevance Health
ELV
USD 93.1 mil M
| USD 8.64 M | 0.93% |
+15,947
| Nuevas | +USD 8.43 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
15
PG&E
PCG
USD 39.1 mil M
| USD 7.69 M | 0.83% |
440,195
+211,610
| +93% | +USD 3.72 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
16
NetApp
NTAP
USD 34.1 mil M
| USD 7.65 M | 0.83% |
59,433
+45,079
| +314% | +USD 5.06 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
17
KLA
KLAC
USD 178 mil M
| USD 7.51 M | 0.81% |
91,120
+33,900
| +59% | +USD 2.5 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
18
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 7.43 M | 0.8% |
187,266
+105,871
| +130% | +USD 4.32 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
19
CSX Corp
CSX
USD 92.6 mil M
| USD 7 M | 0.76% |
+209,280
| Nuevas | +USD 7.11 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
3M
MMM
USD 96.4 mil M
| USD 6.93 M | 0.75% |
67,797
+35,702
| +111% | +USD 3.48 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
Ross Stores
ROST
USD 74.5 mil M
| USD 6.81 M | 0.74% |
46,840
+25,176
| +116% | +USD 3.48 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 6.71 M | 0.73% |
+99,084
| Nuevas | +USD 6.24 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 6.32 M | 0.68% |
+13,475
| Nuevas | +USD 5.85 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
USD 94 mil M
| USD 6.3 M | 0.68% |
+11,333
| Nuevas | +USD 5.49 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 6.2 M | 0.67% |
29,872
-6,358
| -18% | -USD 1.33 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ROIC
Revisión del portafolio de Entropy Technologies en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Entropy Technologies mantenía 990 posiciones valuadas en USD 925 M, un 1.4% menos que los USD 938 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Entropy Technologies muestra 294 nuevos, Aumentaron 162, 185 reducidas y 349 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CVS Health: 169,946 acciones con un valor de USD 10 M. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 7.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Entropy Technologies en T2 2024 fue CVS Health: 169,946 acciones por un valor de USD 10 M.
- Entropy Technologies fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 9.13 M.
- La mayor reducción de Entropy Technologies durante T2 2024 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 7.08 M.
- Entropy Technologies cerró por completo su posición en UnitedHealth en T2 2024, con una venta estimada de USD 7.51 M.
- Las diez principales posiciones de Entropy Technologies representan 11% de su cartera de USD 925 M en T2 2024.
- Entropy Technologies abrió 294 posiciones nuevas y cerró 349 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Entropy Technologies cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 925 M.
Según el Informe 13F de Entropy Technologies correspondiente a T2 2024, presentado el 12 ago 2024.