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ET
Entropy Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.1億
売買回転率
60.69%
推定1年リターン
24.69%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.29%
1年予想リターン
+24.69%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.6億
運用資産残高の伸び率
+$2.32億
(+23%)
資金フロー
+$1.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.34%
保有額
1,057
新規
375
買い増し
209
減少
164
解消
308
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1360万 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1343万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$1195万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$1062万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$988万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+$1254万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1250万 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+$1155万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$1064万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$988万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.28% |
| 2 | 金融 | 15.36% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.27% |
| 4 | ヘルスケア | 11.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
$5686億
| $1304万 | 1.04% |
23,210
+16,329
| +237% | +$903万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
2
Qualcomm
QCOM
$1770億
| $1303万 | 1.04% |
81,817
+23,971
| +41% | +$353万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
3
Salesforce
CRM
$1758億
| $1303万 | 1.03% |
47,772
+1,168
| +3% | +$31.2万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
4
Pfizer
PFE
$1675億
| $1302万 | 1.03% |
537,233
+350,000
| +187% | +$816万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
5
Walt Disney
DIS
$2016億
| $1302万 | 1.03% |
105,006
-5,181
| -5% | -$53.8万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
$1582億
| $1302万 | 1.03% |
+142,708
| 新規 | +$1195万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2574億
| $1302万 | 1.03% |
+32,111
| 新規 | +$1343万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $1301万 | 1.03% |
82,370
+9,529
| +13% | +$120万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $1301万 | 1.03% |
+26,787
| 新規 | +$1360万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1926億
| $1293万 | 1.03% |
97,935
+23,471
| +32% | +$316万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
11
GE Vernova
GEV
$2049億
| $1195万 | 0.95% |
22,588
+6,809
| +43% | +$284万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $1182万 | 0.94% |
25,511
+7,885
| +45% | +$369万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
13
Palantir
PLTR
$3864億
| $1148万 | 0.91% |
84,235
+20,795
| +33% | +$244万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
14
Costco
COST
$4669億
| $1058万 | 0.84% |
+10,686
| 新規 | +$1062万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
15
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $1015万 | 0.81% |
103,763
+11,665
| +13% | +$111万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $965万 | 0.77% |
+60,562
| 新規 | +$988万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
17
SoFi Technologies
SOFI
$210億
| $953万 | 0.76% |
523,501
+49,566
| +10% | +$65.4万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
$335億
| $930万 | 0.74% |
+53,934
| 新規 | +$978万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
19
Booking.com
BKNG
$1195億
| $926万 | 0.74% |
40,000
+32,500
| +433% | +$666万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $903万 | 0.72% |
51,243
+31,365
| +158% | +$513万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
21
Boston Scientific
BSX
$620億
| $889万 | 0.71% |
82,813
+73,251
| +766% | +$741万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
22
Seagate
STX
$1058億
| $874万 | 0.69% |
60,562
+38,550
| +175% | +$399万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
23
Welltower
WELL
$1797億
| $873万 | 0.69% |
56,798
+40,839
| +256% | +$610万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $868万 | 0.69% |
27,837
+15,221
| +121% | +$582万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
25
Comcast
CMCSA
$866億
| $855万 | 0.68% |
239,619
+169,372
| +241% | +$586万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
ROIC
Entropy Technologiesの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Entropy Technologiesは1,057銘柄を保有し、保有額は$12.6億でした。前四半期の$10.3億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Entropy Technologiesは2025年第2四半期に純新規資金として$1.58億を投じ、新たに375銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち209銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は26,787株、評価額は$1301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPNC Financial Servicesで、推定$734万相当を売却しました。
- Entropy Technologiesが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は26,787株、評価額は$1301万でした。
- Entropy Technologiesは2025年第2四半期にMastercardの保有額を最も増やし、増加額は推定$903万でした。
- Entropy Technologiesが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPNC Financial Servicesで、推定$734万相当を減らしました。
- Entropy Technologiesは2025年第2四半期にEquinixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1254万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Entropy Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$12.6億のポートフォリオの10%を占めています。
- Entropy Technologiesは2025年第2四半期に新たに375件のポジションを取り、308件のポジションを解消しました。
- Entropy Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$12.6億となりました。
2025年8月12日に提出された、2025年第2四半期分のEntropy Technologiesの 13F報告書 に基づいています。