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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+232 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+158 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,34 %
Position
1.057
Neu
375
Aufgestockt
209
Reduziert
164
Geschlossen
308
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+13,6 Mio. $ |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+13,4 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,36 % |
| 3 | Industrie | 15,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,2 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,04 % |
23.210
+16.329
| +237 % | +9,03 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
2
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,04 % |
81.817
+23.971
| +41 % | +3,53 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
3
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,03 % |
47.772
+1.168
| +3 % | +312.263 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
4
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,03 % |
537.233
+350.000
| +187 % | +8,16 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
5
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,03 % |
105.006
-5.181
| -5 % | -538.307 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,03 % |
+142.708
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,03 % |
+32.111
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 13 Mio. $ | 1,03 % |
82.370
+9.529
| +13 % | +1,2 Mio. $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 13 Mio. $ | 1,03 % |
+26.787
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
10
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,03 % |
97.935
+23.471
| +32 % | +3,16 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
11
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,95 % |
22.588
+6.809
| +43 % | +2,84 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,94 % |
25.511
+7.885
| +45 % | +3,69 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
13
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,91 % |
84.235
+20.795
| +33 % | +2,44 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Costco
COST
451 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,84 % |
+10.686
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
15
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,81 % |
103.763
+11.665
| +13 % | +1,11 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,77 % |
+60.562
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
17
SoFi Technologies
SOFI
19,1 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,76 % |
523.501
+49.566
| +10 % | +653.647 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,74 % |
+53.934
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
19
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 9,26 Mio. $ | 0,74 % |
40.000
+32.500
| +433 % | +6,66 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 9,03 Mio. $ | 0,72 % |
51.243
+31.365
| +158 % | +5,13 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
21
Boston Scientific
BSX
66,7 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,71 % |
82.813
+73.251
| +766 % | +7,41 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
22
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,69 % |
60.562
+38.550
| +175 % | +3,99 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
23
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,69 % |
56.798
+40.839
| +256 % | +6,1 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
24
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,69 % |
27.837
+15.221
| +121 % | +5,82 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
25
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,68 % |
239.619
+169.372
| +241 % | +5,86 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Entropy Technologies 1.057 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 158 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 375 neue Positionen und stockte 209 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 26.787 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PNC Financial Services; sie wurde auf 7,34 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2025 war Berkshire Hathaway Class B: 26.787 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Mastercard in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2025 entfiel auf PNC Financial Services und belief sich schätzungsweise auf 7,34 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Equinix im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2025 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 375 neue Positionen und schloss 308 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2025 am 12. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .