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ET

Entropy Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,51 Mrd. $ Umschlag 60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,69 %
 

Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
971 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss
+42,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,2 %
Position
1.053
Neu
366
Aufgestockt
178
Reduziert
145
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+12 Mio. $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+10,9 Mio. $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+8,78 Mio. $
4
CDW-Symbol
CDW
CDW
+8,59 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+12,6 Mio. $
2
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+8,64 Mio. $
3
APP-Symbol
Applovin
APP
+8,38 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,36 Mio. $
5
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+7,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,52 %
2 Finanzwesen 14,62 %
3 Industrie 12,39 %
4 Gesundheitswesen 12,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHR-Symbol
1
Danaher
DHR
165 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,29 %
54.567
+30.464
+126 % +7,49 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,29 %
471.886
+442.175
+1.488 % +12 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
ADBE-Symbol
3
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,28 %
28.011
+11.415
+69 % +5,65 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
12,4 Mio. $ 1,28 %
92.455
+61.855
+202 % +8,53 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
OXY-Symbol
5
Occidental Petroleum
OXY
55,7 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,22 %
239.172
+146.668
+159 % +7,41 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,19 %
261.831
+91.549
+54 % +4,03 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
KLAC-Symbol
7
KLA
KLAC
197 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,05 %
+161.190
Neu +10,9 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
DASH-Symbol
8
DoorDash
DASH
78,9 Mrd. $
8,84 Mio. $ 0,91 %
52.691
+41.697
+379 % +6,85 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
CDW-Symbol
9
CDW
CDW
20,5 Mrd. $
8,36 Mio. $ 0,86 %
48.010
+44.224
+1.168 % +8,59 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
LOW-Symbol
10
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
8,12 Mio. $ 0,84 %
+32.883
Neu +8,78 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
B-Symbol
11
Barrick Mining
B
69,6 Mrd. $
7,55 Mio. $ 0,78 %
486.922
+300.336
+161 % +5,46 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
INTU-Symbol
12
Intuit
INTU
90,4 Mrd. $
7,54 Mio. $ 0,78 %
12.001
+9.522
+384 % +6,08 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
PKG-Symbol
13
Packaging Corp of America
PKG
22,7 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,75 %
+32.514
Neu +7,52 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
LIN-Symbol
14
Linde
LIN
239 Mrd. $
6,99 Mio. $ 0,72 %
16.699
+9.399
+129 % +4,28 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
GD-Symbol
15
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,68 %
25.212
+22.323
+773 % +6,43 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
ROP-Symbol
16
Roper Technologies
ROP
46,7 Mrd. $
6,53 Mio. $ 0,67 %
+12.554
Neu +6,89 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
NEE-Symbol
17
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
6,43 Mio. $ 0,66 %
+89.710
Neu +6,97 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
NKE-Symbol
18
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,66 %
84.603
+59.652
+239 % +4,69 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
6,31 Mio. $ 0,65 %
+24.194
Neu +7,18 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
6,28 Mio. $ 0,65 %
8.141
+4.329
+114 % +3,58 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
ICE-Symbol
21
Intercontinental Exchange
ICE
97,3 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,64 %
41.469
+12.791
+45 % +2,03 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
STZ-Symbol
22
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
6,16 Mio. $ 0,63 %
27.857
+21.520
+340 % +5,11 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
DUK-Symbol
23
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
6,08 Mio. $ 0,63 %
+56.437
Neu +6,39 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
WM-Symbol
24
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,62 %
+30.059
Neu +6,46 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
FITB-Symbol
25
Fifth Third Bancorp
FITB
49,1 Mrd. $
6 Mio. $ 0,62 %
+141.829
Neu +6,36 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Integral Health Asset Management New York 2,53 Mrd. $ AUM 154,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROIC
Route One Investment Company San Francisco, California 2,49 Mrd. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantbot Technologies
Quantbot Technologies New York 2,54 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seven Grand Managers
Seven Grand Managers Bronxville, New York 2,48 Mrd. $ AUM 65,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Entropy Technologies 1.053 Positionen im Wert von 971 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 952 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Entropy Technologies investierte 42,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 366 neue Positionen und stockte 178 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war KLA: 161.190 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Applovin; sie wurde auf 8,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q4 2024 war KLA: 161.190 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in Pfizer in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q4 2024 entfiel auf Applovin und belief sich schätzungsweise auf 8,38 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in Lam Research im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q4 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 971 Mio. $ aus.
  • Entropy Technologies eröffnete 366 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 971 Mio. $.

Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q4 2024 am 28. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .