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ET

Entropy Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,51 Mrd. $ Umschlag 60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,69 %
 

Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
540 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+496 Mio. $
Kapitalfluss %
91,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,11 %
Position
533
Neu
533
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+5,29 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+5,13 Mio. $
3
HUM-Symbol
Humana
HUM
+4,95 Mio. $
4
MRO-Symbol
Marathon Oil Corporation
MRO
+4,92 Mio. $
5
FDS-Symbol
Factset
FDS
+4,39 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,25 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,43 %
3 Finanzwesen 13,04 %
4 Gesundheitswesen 12,88 %
5 Industrie 11,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STZ-Symbol
1
Constellation Brands
STZ
24 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1 %
+22.244
Neu +5,29 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
SLB-Symbol
2
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,91 %
+94.295
Neu +5,13 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
FDS-Symbol
3
Factset
FDS
11,6 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,86 %
+9.760
Neu +4,39 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
MRO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
4,61 Mio. $ 0,86 %
+191.004
Neu +4,92 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
HUM-Symbol
5
Humana
HUM
52,1 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,85 %
+10.046
Neu +4,95 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
ACN-Symbol
6
Accenture
ACN
154 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,76 %
+11.631
Neu +3,75 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
MNDY-Symbol
7
monday.com
MNDY
3,72 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,75 %
+21.614
Neu +3,48 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
FOXA-Symbol
8
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,73 %
+132.964
Neu +4,02 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
ZS-Symbol
9
Zscaler
ZS
32,2 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,7 %
+17.097
Neu +3,17 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
MTB-Symbol
10
M&T Bank
MTB
31,3 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,69 %
+27.071
Neu +3,4 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
FOUR-Symbol
11
Shift4
FOUR
3,47 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,68 %
+49.063
Neu +2,93 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
CTAS-Symbol
12
Cintas
CTAS
88,3 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,66 %
+23.480
Neu +3,15 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
RMD-Symbol
13
ResMed
RMD
33,1 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,64 %
+20.070
Neu +3,08 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
299 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,63 %
+68.155
Neu +2,77 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,63 %
+23.073
Neu +2,72 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
ARE-Symbol
16
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,8 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,61 %
+26.115
Neu +2,81 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
FIX-Symbol
17
Comfort Systems
FIX
35,8 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,61 %
+16.045
Neu +2,96 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
HAL-Symbol
18
Halliburton
HAL
26,3 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,6 %
+89.222
Neu +3,43 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
RHP-Symbol
19
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,11 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,59 %
+29.042
Neu +2,77 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
GM-Symbol
20
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,59 %
+88.195
Neu +2,73 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
DASH-Symbol
21
DoorDash
DASH
78,3 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,58 %
+31.788
Neu +2,82 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
UBER-Symbol
22
Uber
UBER
140 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,58 %
+50.959
Neu +2,67 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
QLYS-Symbol
23
Qualys
QLYS
6,59 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,57 %
+15.770
Neu +2,76 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
CMI-Symbol
24
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,56 %
+12.682
Neu +2,88 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IT-Symbol
25
Gartner
IT
12 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,55 %
+6.612
Neu +2,64 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Integral Health Asset Management New York 2,53 Mrd. $ AUM 154,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pine Valley Investments
Pine Valley Investments Marlton, New Jersey 2,53 Mrd. $ AUM 36,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROIC
Route One Investment Company San Francisco, California 2,49 Mrd. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q4 2023

Für Entropy Technologies ist Q4 2023 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 533 Positionen im Wert von 540 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Constellation Brands: 22.244 Aktien im Wert von 5,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 17 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q4 2023 war Constellation Brands: 22.244 Aktien im Wert von 5,38 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q4 2023 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 540 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Entropy Technologies für Q4 2023 wurden 533 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .