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ET

Entropy Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,51 Mrd. $ Umschlag 60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,69 %
 

Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
938 Mio. $
AUM-Wachstum
+399 Mio. $
Kapitalfluss
+359 Mio. $
Kapitalfluss %
38,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,89 %
Position
913
Neu
380
Aufgestockt
169
Reduziert
147
Geschlossen
217
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+8,24 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+7,81 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+7,62 Mio. $
4
RIVN-Symbol
Rivian
RIVN
+7,09 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDS-Symbol
Factset
FDS
+4,66 Mio. $
2
MRO-Symbol
Marathon Oil Corporation
MRO
+4,61 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,08 Mio. $
4
MNDY-Symbol
monday.com
MNDY
+4,06 Mio. $
5
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+3,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,81 %
2 Finanzwesen 14,27 %
3 Gesundheitswesen 13,11 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,96 %
5 Industrie 12,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNH-Symbol
1
UnitedHealth
UNH
357 Mrd. $
7,51 Mio. $ 0,8 %
15.176
+11.572
+321 % +5,88 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
933 Mrd. $
7,5 Mio. $ 0,8 %
63.610
+61.055
+2.390 % +5,53 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
PGR-Symbol
3
Progressive
PGR
135 Mrd. $
7,49 Mio. $ 0,8 %
36.230
+33.912
+1.463 % +6,29 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
EA-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
7,49 Mio. $ 0,8 %
56.429
+46.966
+496 % +6,45 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
SBUX-Symbol
5
Starbucks
SBUX
124 Mrd. $
7,48 Mio. $ 0,8 %
+81.895
Neu +7,62 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
ADM-Symbol
6
Archer Daniels Midland
ADM
33,4 Mrd. $
7,48 Mio. $ 0,8 %
119.038
+98.999
+494 % +5,81 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
ZTS-Symbol
7
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
7,45 Mio. $ 0,79 %
+44.014
Neu +8,24 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
GILD-Symbol
8
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
7,44 Mio. $ 0,79 %
+101.616
Neu +7,81 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
CB-Symbol
9
Chubb
CB
140 Mrd. $
7,14 Mio. $ 0,76 %
27.536
+23.690
+616 % +5,82 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
VRT-Symbol
10
Vertiv
VRT
81,2 Mrd. $
7,06 Mio. $ 0,75 %
86.410
+29.373
+51 % +1,85 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
PM-Symbol
11
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
6,72 Mio. $ 0,72 %
73.399
+54.195
+282 % +5 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
HUM-Symbol
12
Humana
HUM
53,4 Mrd. $
6,29 Mio. $ 0,67 %
18.133
+8.087
+80 % +3,07 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
APA-Symbol
13
APA Corp
APA
15,6 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,67 %
182.742
+136.814
+298 % +4,34 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
SNOW-Symbol
14
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,67 %
38.849
+30.322
+356 % +5,88 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
6,2 Mio. $ 0,66 %
+36.141
Neu +6,57 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
CHTR-Symbol
16
Charter Communications
CHTR
15,4 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,65 %
20.940
+16.519
+374 % +5,31 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
TEL-Symbol
17
TE Connectivity
TEL
64 Mrd. $
6,05 Mio. $ 0,65 %
+41.677
Neu +5,84 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
PPG-Symbol
18
PPG Industries
PPG
27,6 Mrd. $
6,04 Mio. $ 0,64 %
41.713
+27.645
+197 % +3,93 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
670 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,63 %
37.592
+21.071
+128 % +3,35 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
MCHP-Symbol
20
Microchip Technology
MCHP
34,3 Mrd. $
5,72 Mio. $ 0,61 %
63.749
+37.713
+145 % +3,25 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
DTE-Symbol
21
DTE Energy
DTE
28,8 Mrd. $
5,65 Mio. $ 0,6 %
+50.381
Neu +5,44 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
RIVN-Symbol
22
Rivian
RIVN
19,9 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,57 %
+492.142
Neu +7,09 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
NTNX-Symbol
23
Nutanix
NTNX
16,6 Mrd. $
5,38 Mio. $ 0,57 %
87.135
+58.123
+200 % +3,35 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
CRWD-Symbol
24
CrowdStrike
CRWD
241 Mrd. $
5,35 Mio. $ 0,57 %
66.732
+39.260
+143 % +3,01 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
SHW-Symbol
25
Sherwin-Williams
SHW
85,8 Mrd. $
5,22 Mio. $ 0,56 %
15.041
+14.110
+1.516 % +4,5 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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North Star Asset Management Neenah, Wisconsin 2,54 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Entropy Technologies 913 Positionen im Wert von 938 Mio. $, ein Anstieg um 74 % gegenüber 540 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,9 % des Portfolios aus.

Entropy Technologies investierte 359 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 169 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zoetis: 44.014 Aktien im Wert von 7,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Constellation Brands; sie wurde auf 3,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q1 2024 war Zoetis: 44.014 Aktien im Wert von 7,45 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in Electronic Arts in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q1 2024 entfiel auf Constellation Brands und belief sich schätzungsweise auf 3,63 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in Factset im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q1 2024 7,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 938 Mio. $ aus.
  • Entropy Technologies eröffnete 380 neue Positionen und schloss 217 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 938 Mio. $.

Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q1 2024 am 8. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .