에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ET
Entropy Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.8억
회전율
61.35%
1년 추정 수익률
14.05%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.1%
1년 예상 수익률
+14.05%
3년 예상 수익률
+69.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.38억
AUM 성장
+US$3.99억
(+74%)
자금 흐름
+US$3.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
38.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.89%
보유액
913
신규
380
증가
169
축소
147
청산됨
217
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$824만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$781만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$762만 |
| 4 |
Rivian
RIVN
|
+US$709만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$657만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Factset
FDS
|
+US$466만 |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$461만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$408만 |
| 4 |
monday.com
MNDY
|
+US$406만 |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$395만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.81% |
| 2 | 금융 | 14.27% |
| 3 | 헬스케어 | 13.11% |
| 4 | 임의소비재 | 12.96% |
| 5 | 산업재 | 12.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$751만 | 0.8% |
15,176
+11,572
| +321% | +US$588만 |
2023 Q4
1분기
|
|
2
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$750만 | 0.8% |
63,610
+61,055
| +2,390% | +US$553만 |
2023 Q4
1분기
|
|
3
Progressive
PGR
US$1366억
| US$749만 | 0.8% |
36,230
+33,912
| +1,463% | +US$629만 |
2023 Q4
1분기
|
|
4
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$749만 | 0.8% |
56,429
+46,966
| +496% | +US$645만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
5
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$748만 | 0.8% |
+81,895
| 신규 | +US$762만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
6
Archer Daniels Midland
ADM
US$347억
| US$748만 | 0.8% |
119,038
+98,999
| +494% | +US$581만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$745만 | 0.79% |
+44,014
| 신규 | +US$824만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$744만 | 0.79% |
+101,616
| 신규 | +US$781만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
9
Chubb
CB
US$1436억
| US$714만 | 0.76% |
27,536
+23,690
| +616% | +US$582만 |
2023 Q4
1분기
|
|
10
Vertiv
VRT
US$778억
| US$706만 | 0.75% |
86,410
+29,373
| +51% | +US$185만 |
2023 Q4
1분기
|
|
11
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$672만 | 0.72% |
73,399
+54,195
| +282% | +US$500만 |
2023 Q4
1분기
|
|
12
Humana
HUM
US$540억
| US$629만 | 0.67% |
18,133
+8,087
| +80% | +US$307만 |
2023 Q4
1분기
|
|
13
APA Corp
APA
US$163억
| US$628만 | 0.67% |
182,742
+136,814
| +298% | +US$434만 |
2023 Q4
1분기
|
|
14
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$628만 | 0.67% |
38,849
+30,322
| +356% | +US$588만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$620만 | 0.66% |
+36,141
| 신규 | +US$657만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
16
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$609만 | 0.65% |
20,940
+16,519
| +374% | +US$531만 |
2023 Q4
1분기
|
|
17
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$605만 | 0.65% |
+41,677
| 신규 | +US$584만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
18
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$604만 | 0.64% |
41,713
+27,645
| +197% | +US$393만 |
2023 Q4
1분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$595만 | 0.63% |
37,592
+21,071
| +128% | +US$335만 |
2023 Q4
1분기
|
|
20
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$572만 | 0.61% |
63,749
+37,713
| +145% | +US$325만 |
2023 Q4
1분기
|
|
21
DTE Energy
DTE
US$291억
| US$565만 | 0.6% |
+50,381
| 신규 | +US$544만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
22
Rivian
RIVN
US$178억
| US$539만 | 0.57% |
+492,142
| 신규 | +US$709만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
23
Nutanix
NTNX
US$165억
| US$538만 | 0.57% |
87,135
+58,123
| +200% | +US$335만 |
2023 Q4
1분기
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$535만 | 0.57% |
66,732
+39,260
| +143% | +US$301만 |
2023 Q4
1분기
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$522만 | 0.56% |
15,041
+14,110
| +1,516% | +US$450만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
CFM
Entropy Technologies의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Entropy Technologies 측은 US$9.38억 상당의 913개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.4억에서 74% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.9% 비중을 차지해요.
Entropy Technologies 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.59억 규모를 투입해 신규 포지션 380개를 개설하고 기존 보유 종목 169개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis 주식으로, 44,014주를 보유했으며 가치는 US$745만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Constellation Brands 주식으로, 보유분을 추정 US$363만 규모 줄였어요.
- Entropy Technologies의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$745만 상당의 44,014주를 매수했어요.
- Entropy Technologies 측이 2024년 1분기에 Electronic Arts 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$645만 규모예요.
- Entropy Technologies의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Constellation Brands이며, 추정 감소액은 US$363만예요.
- Entropy Technologies 측은 2024년 1분기에 Factset 보유분을 전량 매도해 추정 US$466만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entropy Technologies의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.38억 중 7.9% 비중을 차지해요.
- Entropy Technologies 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 380개를 편입하고 217개를 청산했어요.
- Entropy Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 74% 상승해 US$9.38억에 이르렀어요.
2024년 5월 8일에 제출된 Entropy Technologies의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.