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ET
Entropy Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.8억
회전율
61.35%
1년 추정 수익률
14.05%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.22%
1년 예상 수익률
+14.05%
3년 예상 수익률
+69.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.1억
AUM 성장
+US$3.45억
(+16%)
자금 흐름
+US$2.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.55%
보유액
1,282
신규
425
증가
276
축소
228
청산됨
353
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$2425만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$2167만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$2107만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$2076만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1923만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3444만 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$1781만 |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$1767만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1765만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1759만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.67% |
| 2 | 금융 | 16.46% |
| 3 | 산업재 | 15.26% |
| 4 | 헬스케어 | 11.24% |
| 5 | 임의소비재 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$1914만 | 0.76% |
+37,576
| 신규 | +US$2167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Mastercard
MA
US$5760억
| US$1907만 | 0.76% |
37,122
+1,913
| +5% | +US$95.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$1907만 | 0.76% |
55,371
+25,253
| +84% | +US$807만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$1896만 | 0.75% |
182,378
+177,788
| +3,873% | +US$2107만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$1895만 | 0.75% |
+229,295
| 신규 | +US$1843만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Capital One
COF
US$1173억
| US$1895만 | 0.75% |
94,438
+54,796
| +138% | +US$1048만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
McKesson
MCK
US$1273억
| US$1894만 | 0.75% |
25,067
+20,132
| +408% | +US$1596만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$1893만 | 0.75% |
139,825
+26,669
| +24% | +US$399만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$1890만 | 0.75% |
389,171
+117,589
| +43% | +US$668만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$1889만 | 0.75% |
+47,513
| 신규 | +US$2076만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$1856만 | 0.74% |
372,477
+171,854
| +86% | +US$845만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Intuit
INTU
US$913억
| US$1817만 | 0.72% |
+69,622
| 신규 | +US$2425만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$1814만 | 0.72% |
+41,853
| 신규 | +US$1270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$1788만 | 0.71% |
757,176
+285,312
| +60% | +US$658만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$1714만 | 0.68% |
+414,797
| 신규 | +US$1923만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$1618만 | 0.64% |
+64,317
| 신규 | +US$1384만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
American Express
AXP
US$2150억
| US$1617만 | 0.64% |
47,809
-10,349
| -18% | -US$331만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
CME Group
CME
US$1138억
| US$1614만 | 0.64% |
73,092
+32,535
| +80% | +US$900만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1602만 | 0.64% |
375,251
+92,284
| +33% | +US$501만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1591만 | 0.63% |
+108,499
| 신규 | +US$1579만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$1545만 | 0.61% |
21,367
+20,121
| +1,615% | +US$928만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$1529만 | 0.61% |
15,636
-1,967
| -11% | -US$180만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Republic Services
RSG
US$771억
| US$1528만 | 0.61% |
71,712
+66,509
| +1,278% | +US$1390만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Comfort Systems
FIX
US$389억
| US$1515만 | 0.6% |
7,645
+1,191
| +18% | +US$216만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Ciena
CIEN
US$398억
| US$1408만 | 0.56% |
+28,706
| 신규 | +US$1464만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
Entropy Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Entropy Technologies 측은 US$25.1억 상당의 1,282개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.6% 비중을 차지해요.
Entropy Technologies 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.27억 규모를 투입해 신규 포지션 425개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuit 주식으로, 69,622주를 보유했으며 가치는 US$1817만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$3444만 규모 줄였어요.
- Entropy Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$1817만 상당의 69,622주를 매수했어요.
- Entropy Technologies 측이 2026년 2분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2107만 규모예요.
- Entropy Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$3444만예요.
- Entropy Technologies 측은 2026년 2분기에 Cheniere Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1781만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entropy Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.1억 중 7.6% 비중을 차지해요.
- Entropy Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 425개를 편입하고 353개를 청산했어요.
- Entropy Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$25.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Entropy Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.