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ET
Entropy Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.8億
売買回転率
61.35%
推定1年リターン
14.05%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.22%
1年予想リターン
+14.05%
3年間の予想リターン
+69.81%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$25.1億
運用資産残高の伸び率
+$3.45億
(+16%)
資金フロー
+$2.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.55%
保有額
1,282
新規
425
買い増し
276
減少
228
解消
353
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$2425万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$2167万 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+$2107万 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$2076万 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+$1923万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$3444万 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$1781万 |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$1767万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$1765万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$1759万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.67% |
| 2 | 金融 | 16.46% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.26% |
| 4 | ヘルスケア | 11.24% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northrop Grumman
NOC
$782億
| $1914万 | 0.76% |
+37,576
| 新規 | +$2167万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
Mastercard
MA
$5760億
| $1907万 | 0.76% |
37,122
+1,913
| +5% | +$95.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Sherwin-Williams
SHW
$845億
| $1907万 | 0.76% |
55,371
+25,253
| +84% | +$807万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $1896万 | 0.75% |
182,378
+177,788
| +3,873% | +$2107万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $1895万 | 0.75% |
+229,295
| 新規 | +$1843万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Capital One
COF
$1173億
| $1895万 | 0.75% |
94,438
+54,796
| +138% | +$1048万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
McKesson
MCK
$1273億
| $1894万 | 0.75% |
25,067
+20,132
| +408% | +$1596万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1982億
| $1893万 | 0.75% |
139,825
+26,669
| +24% | +$399万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Occidental Petroleum
OXY
$587億
| $1890万 | 0.75% |
389,171
+117,589
| +43% | +$668万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $1889万 | 0.75% |
+47,513
| 新規 | +$2076万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Truist Financial
TFC
$599億
| $1856万 | 0.74% |
372,477
+171,854
| +86% | +$845万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Intuit
INTU
$913億
| $1817万 | 0.72% |
+69,622
| 新規 | +$2425万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Lam Research
LRCX
$2827億
| $1814万 | 0.72% |
+41,853
| 新規 | +$1270万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $1788万 | 0.71% |
757,176
+285,312
| +60% | +$658万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
15
Devon Energy
DVN
$531億
| $1714万 | 0.68% |
+414,797
| 新規 | +$1923万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5215億
| $1618万 | 0.64% |
+64,317
| 新規 | +$1384万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
American Express
AXP
$2150億
| $1617万 | 0.64% |
47,809
-10,349
| -18% | -$331万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
CME Group
CME
$1138億
| $1614万 | 0.64% |
73,092
+32,535
| +80% | +$900万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Boston Scientific
BSX
$643億
| $1602万 | 0.64% |
375,251
+92,284
| +33% | +$501万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1591万 | 0.63% |
+108,499
| 新規 | +$1579万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $1545万 | 0.61% |
21,367
+20,121
| +1,615% | +$928万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $1529万 | 0.61% |
15,636
-1,967
| -11% | -$180万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Republic Services
RSG
$771億
| $1528万 | 0.61% |
71,712
+66,509
| +1,278% | +$1390万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Comfort Systems
FIX
$389億
| $1515万 | 0.6% |
7,645
+1,191
| +18% | +$216万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Ciena
CIEN
$398億
| $1408万 | 0.56% |
+28,706
| 新規 | +$1464万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
CFM
Entropy Technologiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Entropy Technologiesは1,282銘柄を保有し、保有額は$25.1億でした。前四半期の$21.7億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.6% を占めています。
Entropy Technologiesは2026年第2四半期に純新規資金として$2.27億を投じ、新たに425銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち276銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntuitで、保有株数は69,622株、評価額は$1817万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$3444万相当を売却しました。
- Entropy Technologiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitで、株数は69,622株、評価額は$1817万でした。
- Entropy Technologiesは2026年第2四半期にConocoPhillipsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2107万でした。
- Entropy Technologiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$3444万相当を減らしました。
- Entropy Technologiesは2026年第2四半期にCheniere Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1781万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Entropy Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$25.1億のポートフォリオの7.6%を占めています。
- Entropy Technologiesは2026年第2四半期に新たに425件のポジションを取り、353件のポジションを解消しました。
- Entropy Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$25.1億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のEntropy Technologiesの 13F報告書 に基づいています。