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ET

Entropy Technologies Portfolio-Positionen

AUM 3,08 Mrd. $ Umschlag 61,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,05 %
 

Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+24,3 Mio. $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+21,7 Mio. $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+21,1 Mio. $
4
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+20,8 Mio. $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+19,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+34,4 Mio. $
2
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+17,8 Mio. $
3
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+17,7 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+17,7 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+17,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,67 %
2 Finanzwesen 16,46 %
3 Industrie 15,26 %
4 Gesundheitswesen 11,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NOC-Symbol
1
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,76 %
+37.576
Neu +21,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
576 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,76 %
37.122
+1.913
+5 % +953.860 $
2025 Q4
2 Quartale
SHW-Symbol
3
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,76 %
55.371
+25.253
+84 % +8,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
4
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
19 Mio. $ 0,75 %
182.378
+177.788
+3.873 % +21,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,75 %
+229.295
Neu +18,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COF-Symbol
6
Capital One
COF
117 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,75 %
94.438
+54.796
+138 % +10,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MCK-Symbol
7
McKesson
MCK
127 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,75 %
25.067
+20.132
+408 % +16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,75 %
139.825
+26.669
+24 % +3,99 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
OXY-Symbol
9
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,75 %
389.171
+117.589
+43 % +6,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ISRG-Symbol
10
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,75 %
+47.513
Neu +20,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TFC-Symbol
11
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,74 %
372.477
+171.854
+86 % +8,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
INTU-Symbol
12
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,72 %
+69.622
Neu +24,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,72 %
+41.853
Neu +12,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KHC-Symbol
14
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,71 %
757.176
+285.312
+60 % +6,58 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DVN-Symbol
15
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,68 %
+414.797
Neu +19,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,64 %
+64.317
Neu +13,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
17
American Express
AXP
215 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,64 %
47.809
-10.349
-18 % -3,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CME-Symbol
18
CME Group
CME
114 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,64 %
73.092
+32.535
+80 % +9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BSX-Symbol
19
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
16 Mio. $ 0,64 %
375.251
+92.284
+33 % +5,01 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,63 %
+108.499
Neu +15,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,61 %
21.367
+20.121
+1.615 % +9,28 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PH-Symbol
22
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,61 %
15.636
-1.967
-11 % -1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RSG-Symbol
23
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,61 %
71.712
+66.509
+1.278 % +13,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FIX-Symbol
24
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,6 %
7.645
+1.191
+18 % +2,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CIEN-Symbol
25
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,56 %
+28.706
Neu +14,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SurgoCap Partners
SurgoCap Partners New York 3,09 Mrd. $ AUM 56,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advance Capital Management
Advance Capital Management Southfield, Michigan 3,09 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SageView Advisory Group
SageView Advisory Group Newport Beach, California 3,05 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valley Forge Capital Management
Valley Forge Capital Management Miami, Florida 3,12 Mrd. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hawk Ridge Capital Management
Hawk Ridge Capital Management Los Angeles, California 3,12 Mrd. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.

Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
  • Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .