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ET

Entropy Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,51 Mrd. $ Umschlag 60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,69 %
 

Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+325 Mio. $
Kapitalfluss
+389 Mio. $
Kapitalfluss %
17,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,16 %
Position
1.218
Neu
369
Aufgestockt
289
Reduziert
199
Geschlossen
361
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+19,8 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+19,5 Mio. $
3
SOFI-Symbol
SoFi Technologies
SOFI
+19,2 Mio. $
4
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+18,5 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+17,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+17 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+14,8 Mio. $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+14,8 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+14,8 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+14,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,47 %
2 Finanzwesen 16,43 %
3 Technologie 15,88 %
4 Gesundheitswesen 10,9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LNG-Symbol
1
Cheniere Energy
LNG
59,9 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,82 %
62.758
+42.966
+217 % +9,9 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
BSX-Symbol
2
Boston Scientific
BSX
64,8 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,82 %
282.967
+127.941
+83 % +10,2 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
COST-Symbol
3
Costco
COST
472 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,82 %
17.785
+1.987
+13 % +1,94 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
ABT-Symbol
4
Abbott
ABT
191 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,82 %
172.145
+54.121
+46 % +6,11 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
CL-Symbol
5
Colgate-Palmolive
CL
78 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,82 %
+207.329
Neu +18,5 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
FDX-Symbol
6
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,81 %
49.567
+47.895
+2.865 % +16,6 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
412 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,81 %
+85.325
Neu +15,6 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
OXY-Symbol
8
Occidental Petroleum
OXY
56,9 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,81 %
271.582
-13.620
-5 % -684.977 $
2025 Q4
1 Quartal
LMT-Symbol
9
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,81 %
29.198
+25.798
+759 % +15,9 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
MDT-Symbol
10
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,81 %
+203.577
Neu +19,5 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
PCG-Symbol
11
PG&E
PCG
29,1 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,81 %
1.003.193
+305.126
+44 % +5,19 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
PLTR-Symbol
12
Palantir
PLTR
407 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,81 %
120.465
+37.075
+44 % +5,67 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
BLK-Symbol
13
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,81 %
18.301
+9.760
+114 % +10,3 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
TT-Symbol
14
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,81 %
42.227
+4.282
+11 % +1,82 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
574 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,81 %
35.209
+9.756
+38 % +5,14 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
AXP-Symbol
16
American Express
AXP
217 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,81 %
58.158
+18.290
+46 % +6,13 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
DIS-Symbol
17
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,81 %
182.496
+139.545
+325 % +14,7 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,81 %
+113.156
Neu +17,6 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
17,5 Mio. $ 0,81 %
+47.402
Neu +19,8 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
16,4 Mio. $ 0,75 %
+52.841
Neu +17,4 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
TJX-Symbol
21
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,73 %
98.908
+11.490
+13 % +1,79 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
PH-Symbol
22
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,73 %
17.603
+15.780
+866 % +14,9 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
SNDK-Symbol
23
Sandisk
SNDK
122 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,72 %
24.441
-20.729
-46 % -11,7 Mio. $
2025 Q3
2 Quartale
WDC-Symbol
24
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,69 %
55.665
-716
-1 % -186.913 $
2025 Q1
4 Quartale
RKLB-Symbol
25
Rocket Lab Corp
RKLB
40,1 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,68 %
229.692
+174.575
+317 % +13,2 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Entropy Technologies 1.218 Positionen im Wert von 2,17 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Entropy Technologies investierte 389 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 369 neue Positionen und stockte 289 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 47.402 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ConocoPhillips; sie wurde auf 17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q1 2026 war Microsoft: 47.402 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in FedEx in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q1 2026 entfiel auf ConocoPhillips und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in ExxonMobil im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q1 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,17 Mrd. $ aus.
  • Entropy Technologies eröffnete 369 neue Positionen und schloss 361 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .