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ET
Entropy Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.8억
회전율
61.35%
1년 추정 수익률
14.05%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.96%
1년 예상 수익률
+14.05%
3년 예상 수익률
+69.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.7억
AUM 성장
+US$3.25억
(+18%)
자금 흐름
+US$3.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.16%
보유액
1,218
신규
369
증가
289
축소
199
청산됨
361
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1984만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$1950만 |
| 3 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$1919만 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$1848만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1763만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1698만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1482만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1481만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$1479만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1479만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.47% |
| 2 | 금융 | 16.43% |
| 3 | 정보기술 | 15.88% |
| 4 | 헬스케어 | 10.9% |
| 5 | 임의소비재 | 9.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cheniere Energy
LNG
US$630억
| US$1781만 | 0.82% |
62,758
+42,966
| +217% | +US$992만 |
2025 Q4
1분기
|
|
2
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1776만 | 0.82% |
282,967
+127,941
| +83% | +US$1023만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
3
Costco
COST
US$4902억
| US$1772만 | 0.82% |
17,785
+1,987
| +13% | +US$194만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
4
Abbott
ABT
US$1880억
| US$1767만 | 0.82% |
172,145
+54,121
| +46% | +US$611만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
5
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$1767만 | 0.82% |
+207,329
| 신규 | +US$1848만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
6
FedEx
FDX
US$759억
| US$1765만 | 0.81% |
49,567
+47,895
| +2,865% | +US$1663만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4291억
| US$1765만 | 0.81% |
+85,325
| 신규 | +US$1556만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
8
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$1765만 | 0.81% |
271,582
-13,620
| -5% | -US$68.5만 |
2025 Q4
1분기
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$1765만 | 0.81% |
29,198
+25,798
| +759% | +US$1589만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$1764만 | 0.81% |
+203,577
| 신규 | +US$1950만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
11
PG&E
PCG
US$292억
| US$1763만 | 0.81% |
1,003,193
+305,126
| +44% | +US$519만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
12
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$1762만 | 0.81% |
120,465
+37,075
| +44% | +US$567만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
13
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$1760만 | 0.81% |
18,301
+9,760
| +114% | +US$1027만 |
2025 Q4
1분기
|
|
14
Trane Technologies
TT
US$915억
| US$1760만 | 0.81% |
42,227
+4,282
| +11% | +US$182만 |
2025 Q4
1분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5760억
| US$1759만 | 0.81% |
35,209
+9,756
| +38% | +US$514만 |
2025 Q4
1분기
|
|
16
American Express
AXP
US$2150억
| US$1759만 | 0.81% |
58,158
+18,290
| +46% | +US$613만 |
2025 Q4
1분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$1759만 | 0.81% |
182,496
+139,545
| +325% | +US$1475만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$1757만 | 0.81% |
+113,156
| 신규 | +US$1763만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1755만 | 0.81% |
+47,402
| 신규 | +US$1984만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$1635만 | 0.75% |
+52,841
| 신규 | +US$1739만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$1580만 | 0.73% |
98,908
+11,490
| +13% | +US$179만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$1576만 | 0.73% |
17,603
+15,780
| +866% | +US$1494만 |
2025 Q4
1분기
|
|
23
Sandisk
SNDK
US$1259억
| US$1553만 | 0.72% |
24,441
-20,729
| -46% | -US$1171만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
24
Western Digital
WDC
US$1107억
| US$1506만 | 0.69% |
55,665
-716
| -1% | -US$18.7만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
25
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414억
| US$1475만 | 0.68% |
229,692
+174,575
| +317% | +US$1316만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
Entropy Technologies의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Entropy Technologies 측은 US$21.7억 상당의 1,218개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.4억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.2% 비중을 차지해요.
Entropy Technologies 측은 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.89억 규모를 투입해 신규 포지션 369개를 개설하고 기존 보유 종목 289개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 47,402주를 보유했으며 가치는 US$1755만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ConocoPhillips 주식으로, 보유분을 추정 US$1698만 규모 줄였어요.
- Entropy Technologies의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1755만 상당의 47,402주를 매수했어요.
- Entropy Technologies 측이 2026년 1분기에 FedEx 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1663만 규모예요.
- Entropy Technologies의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ConocoPhillips이며, 추정 감소액은 US$1698만예요.
- Entropy Technologies 측은 2026년 1분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entropy Technologies의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.7억 중 8.2% 비중을 차지해요.
- Entropy Technologies 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 369개를 편입하고 361개를 청산했어요.
- Entropy Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$21.7억에 이르렀어요.
2026년 5월 14일에 제출된 Entropy Technologies의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.