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ET
Entropy Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.1억
회전율
60.69%
1년 추정 수익률
24.69%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.83%
1년 예상 수익률
+24.69%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$1853만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$4208만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.2%
보유액
1,053
신규
366
증가
178
축소
145
청산됨
362
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$1199만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$1089만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$878만 |
| 4 |
CDW
CDW
|
+US$859만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$853만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1258만 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$864만 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$838만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$836만 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$780만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.52% |
| 2 | 금융 | 14.62% |
| 3 | 산업재 | 12.39% |
| 4 | 헬스케어 | 12.24% |
| 5 | 임의소비재 | 11.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
US$1641억
| US$1253만 | 1.29% |
54,567
+30,464
| +126% | +US$749만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1645억
| US$1252만 | 1.29% |
471,886
+442,175
| +1,488% | +US$1199만 |
2024 Q3
1분기
|
|
3
Adobe
ADBE
US$948억
| US$1246만 | 1.28% |
28,011
+11,415
| +69% | +US$565만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$1242만 | 1.28% |
92,455
+61,855
| +202% | +US$853만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
US$588억
| US$1182만 | 1.22% |
239,172
+146,668
| +159% | +US$741만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3503억
| US$1151만 | 1.19% |
261,831
+91,549
| +54% | +US$403만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
7
KLA
KLAC
US$1975억
| US$1016만 | 1.05% |
+161,190
| 신규 | +US$1089만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
8
DoorDash
DASH
US$748억
| US$884만 | 0.91% |
52,691
+41,697
| +379% | +US$685만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
9
CDW
CDW
US$214억
| US$836만 | 0.86% |
48,010
+44,224
| +1,168% | +US$859만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
US$1277억
| US$812만 | 0.84% |
+32,883
| 신규 | +US$878만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
11
Barrick Mining
B
US$613억
| US$755만 | 0.78% |
486,922
+300,336
| +161% | +US$546만 |
2024 Q3
1분기
|
|
12
Intuit
INTU
US$914억
| US$754만 | 0.78% |
12,001
+9,522
| +384% | +US$608만 |
2024 Q3
1분기
|
|
13
Packaging Corp of America
PKG
US$224억
| US$732만 | 0.75% |
+32,514
| 신규 | +US$752만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
14
Linde
LIN
US$2411억
| US$699만 | 0.72% |
16,699
+9,399
| +129% | +US$428만 |
2024 Q3
1분기
|
|
15
General Dynamics
GD
US$981억
| US$664만 | 0.68% |
25,212
+22,323
| +773% | +US$643만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$477억
| US$653만 | 0.67% |
+12,554
| 신규 | +US$689만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1781억
| US$643만 | 0.66% |
+89,710
| 신규 | +US$697만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
18
Nike
NKE
US$565억
| US$640만 | 0.66% |
84,603
+59,652
| +239% | +US$469만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2525억
| US$631만 | 0.65% |
+24,194
| 신규 | +US$718만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$628만 | 0.65% |
8,141
+4,329
| +114% | +US$358만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$997억
| US$618만 | 0.64% |
41,469
+12,791
| +45% | +US$203만 |
2024 Q3
1분기
|
|
22
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$616만 | 0.63% |
27,857
+21,520
| +340% | +US$511만 |
2024 Q3
1분기
|
|
23
Duke Energy
DUK
US$1010억
| US$608만 | 0.63% |
+56,437
| 신규 | +US$639만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
Waste Management
WM
US$970억
| US$607만 | 0.62% |
+30,059
| 신규 | +US$646만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
25
Fifth Third Bancorp
FITB
US$491억
| US$600만 | 0.62% |
+141,829
| 신규 | +US$636만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ROIC
Entropy Technologies의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Entropy Technologies 측은 US$9.7억 상당의 1,053개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Entropy Technologies 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$4208만 규모를 투입해 신규 포지션 366개를 개설하고 기존 보유 종목 178개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KLA 주식으로, 161,190주를 보유했으며 가치는 US$1016만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Applovin 주식으로, 보유분을 추정 US$838만 규모 줄였어요.
- Entropy Technologies의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 KLA 주식으로, US$1016만 상당의 161,190주를 매수했어요.
- Entropy Technologies 측이 2024년 4분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1199만 규모예요.
- Entropy Technologies의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Applovin이며, 추정 감소액은 US$838만예요.
- Entropy Technologies 측은 2024년 4분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1258만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entropy Technologies의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 11% 비중을 차지해요.
- Entropy Technologies 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 366개를 편입하고 362개를 청산했어요.
- Entropy Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2025년 1월 28일에 제출된 Entropy Technologies의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.