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ET
Entropy Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.8억
회전율
61.35%
1년 추정 수익률
14.05%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.01%
1년 예상 수익률
+14.05%
3년 예상 수익률
+69.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.4억
AUM 성장
+US$5.06억
(+38%)
자금 흐름
+US$5.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.03%
보유액
1,217
신규
433
증가
246
축소
170
청산됨
368
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1658만 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$1645만 |
| 3 |
Trane Technologies
TT
|
+US$1569만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$1541만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1520만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$1304만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1298만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1131만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1129만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1049만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.62% |
| 2 | 금융 | 15.62% |
| 3 | 산업재 | 14.55% |
| 4 | 헬스케어 | 11.23% |
| 5 | 임의소비재 | 8.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$1482만 | 0.8% |
83,390
+45,503
| +120% | +US$824만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1482만 | 0.8% |
+123,161
| 신규 | +US$1428만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
3
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$1481만 | 0.8% |
51,881
-26,746
| -34% | -US$614만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
4
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$1481만 | 0.8% |
+96,645
| 신규 | +US$1658만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
5
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$1479만 | 0.8% |
157,783
+110,543
| +234% | +US$1192만 |
2025 Q3
1분기
|
|
6
Citigroup
C
US$2053억
| US$1479만 | 0.8% |
126,724
+122,229
| +2,719% | +US$1269만 |
2025 Q3
1분기
|
|
7
Abbott
ABT
US$1880억
| US$1479만 | 0.8% |
+118,024
| 신규 | +US$1504만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$1479만 | 0.8% |
157,963
+140,772
| +819% | +US$1273만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
9
Eaton
ETN
US$1371억
| US$1479만 | 0.8% |
+46,422
| 신규 | +US$1645만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
10
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1478만 | 0.8% |
155,026
+89,743
| +137% | +US$880만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
11
Adobe
ADBE
US$946억
| US$1477만 | 0.8% |
42,215
+25,966
| +160% | +US$883만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1477만 | 0.8% |
+103,082
| 신규 | +US$1520만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
13
Trane Technologies
TT
US$915억
| US$1477만 | 0.8% |
+37,945
| 신규 | +US$1569만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
14
American Tower
AMT
US$889억
| US$1476만 | 0.8% |
84,096
+21,555
| +34% | +US$392만 |
2025 Q3
1분기
|
|
15
Stryker
SYK
US$1179억
| US$1476만 | 0.8% |
42,005
+33,274
| +381% | +US$1212만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7944억
| US$1476만 | 0.8% |
42,089
+3,929
| +10% | +US$134만 |
2025 Q3
1분기
|
|
17
American Express
AXP
US$2150억
| US$1475만 | 0.8% |
+39,868
| 신규 | +US$1427만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
18
Altria Group
MO
US$1308억
| US$1471만 | 0.8% |
+255,184
| 신규 | +US$1541만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
19
Marsh
MRSH
US$988억
| US$1471만 | 0.8% |
79,288
+18,859
| +31% | +US$353만 |
2025 Q3
1분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5760억
| US$1453만 | 0.79% |
+25,453
| 신규 | +US$1423만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$1451만 | 0.79% |
47,112
+28,374
| +151% | +US$854만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$1438만 | 0.78% |
143,912
+111,802
| +348% | +US$1061만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$1419만 | 0.77% |
263,144
+119,453
| +83% | +US$575만 |
2025 Q3
1분기
|
|
24
Aon
AON
US$718억
| US$1363만 | 0.74% |
38,629
+29,851
| +340% | +US$1042만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4902억
| US$1362만 | 0.74% |
15,798
+9,688
| +159% | +US$878만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
Entropy Technologies의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Entropy Technologies 측은 US$18.4억 상당의 1,217개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.4억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8% 비중을 차지해요.
Entropy Technologies 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$5.11억 규모를 투입해 신규 포지션 433개를 개설하고 기존 보유 종목 246개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ServiceNow 주식으로, 96,645주를 보유했으며 가치는 US$1481만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Booking.com 주식으로, 보유분을 추정 US$1049만 규모 줄였어요.
- Entropy Technologies의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$1481만 상당의 96,645주를 매수했어요.
- Entropy Technologies 측이 2025년 4분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1273만 규모예요.
- Entropy Technologies의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$1049만예요.
- Entropy Technologies 측은 2025년 4분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$1304만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Entropy Technologies의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.4억 중 8% 비중을 차지해요.
- Entropy Technologies 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 433개를 편입하고 368개를 청산했어요.
- Entropy Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$18.4억에 이르렀어요.
2026년 2월 13일에 제출된 Entropy Technologies의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.