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ET
Entropy Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,51 Mrd. $
Umschlag
60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+17,7 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,46 % |
| 3 | Industrie | 15,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,27 % |
49.780
+2.634
| +6 % | +397.796 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 0,27 % |
+32.720
| Neu | +5,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,27 % |
+185.141
| Neu | +6,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,27 % |
+77.510
| Neu | +6,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,26 % |
15.312
+12.141
| +383 % | +3,51 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
106
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,26 % |
79.194
+55.994
| +241 % | +4,42 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
107
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,25 % |
26.744
+6.965
| +35 % | +1,52 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
108
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,25 % |
41.713
+11.800
| +39 % | +1,97 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
109
AT&T
T
161 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,25 % |
+306.451
| Neu | +7,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
Idacorp
IDA
8 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,25 % |
41.808
+17.535
| +72 % | +2,52 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
111
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,25 % |
52.272
-579
| -1 % | -60.190 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
112
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,25 % |
140.250
-29.655
| -17 % | -1,59 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
113
Tempus AI
TEM
11,8 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,25 % |
107.778
+52.346
| +94 % | +2,62 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,25 % |
19.755
-29.812
| -60 % | -10,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
115
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,25 % |
+392.661
| Neu | +5,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,25 % |
13.831
+3.092
| +29 % | +1,45 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,24 % |
+38.085
| Neu | +6,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,24 % |
44.443
-47.657
| -52 % | -4,94 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
119
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,24 % |
9.606
+6.853
| +249 % | +4,66 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,24 % |
24.727
+11.431
| +86 % | +2,63 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
121
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,24 % |
+142.548
| Neu | +7,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,24 % |
+51.633
| Neu | +5,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,24 % |
129.210
+121.876
| +1.662 % | +5,29 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
124
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,24 % |
+9.183
| Neu | +5,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
34.912
+16.358
| +88 % | +2,82 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.
Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .